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国泰海通鑫悦债券C基金盘中实时估值(025628)

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今天最新净值 1.1420 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.88亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

国泰海通鑫悦债券C基金025628重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	0.77%	5.30%	0.0408%
688256	寒武纪	0.0000	0.71%	5.89%	0.0418%
000960	锡业股份	0.0000	0.70%	3.37%	0.0236%
688008	澜起科技	0.0000	0.61%	0.56%	0.0034%
688002	睿创微纳	0.0000	0.58%	2.31%	0.0134%
601939	建设银行	0.0000	0.50%	1.75%	0.0088%
688126	沪硅产业	0.0000	0.42%	1.38%	0.0058%
02899	紫金矿业	0.0000	0.40%	6.83%	0.0273%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.39%	-3.87%	-0.0151%
688711	宏微科技	0.0000	0.39%	5.06%	0.0197%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.47%		0.1695%		%

国泰海通鑫悦债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-17	-0.13%	1.80%
2026-09-16	0.17%	1.80%
2026-09-15	0.01%	1.80%
2026-09-14	-0.02%	1.80%
2026-09-11	-0.27%	1.80%
2026-09-10	-0.10%	1.80%
2026-09-09	0.13%	1.80%
2026-09-08	-0.03%	1.80%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通鑫悦债券C基金025628实时估值图

国泰海通鑫悦债券C基金025628实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%