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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询(020423)

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今天最新净值 1.7349 0.0416 2.4600% 2025-07-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7349
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2436亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：司帆

近一季华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)基金累计收益率22.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7349	1.7349	1.6933	1.6933	0.0416	2.46%
2025-07-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6933	1.6933	1.7108	1.7108	-0.0175	-1.02%
2025-07-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7108	1.7108	1.6966	1.6966	0.0142	0.84%
2025-07-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6966	1.6966	1.6949	1.6949	0.0017	0.10%
2025-07-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6949	1.6949	1.6910	1.6910	0.0039	0.23%
2025-07-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6910	1.6910	1.7009	1.7009	-0.0099	-0.58%
2025-07-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7009	1.7009	1.6761	1.6761	0.0248	1.48%
2025-07-01	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6761	1.6761	1.6773	1.6773	-0.0012	-0.07%
2025-06-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6773	1.6773	1.7010	1.7010	-0.0237	-1.39%
2025-06-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7010	1.7010	1.7253	1.7253	-0.0243	-1.41%

2025-06-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7253	1.7253	1.7351	1.7351	-0.0098	-0.56%
2025-06-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7351	1.7351	1.7013	1.7013	0.0338	1.99%
2025-06-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7013	1.7013	1.6607	1.6607	0.0406	2.44%
2025-06-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6607	1.6607	1.6409	1.6409	0.0198	1.21%
2025-06-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6409	1.6409	1.6079	1.6079	0.0330	2.05%
2025-06-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6079	1.6079	1.6391	1.6391	-0.0312	-1.90%
2025-06-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6391	1.6391	1.6498	1.6498	-0.0107	-0.65%
2025-06-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6498	1.6498	1.6588	1.6588	-0.0090	-0.54%
2025-06-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6588	1.6588	1.6365	1.6365	0.0223	1.36%
2025-06-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6365	1.6365	1.6470	1.6470	-0.0105	-0.64%
2025-06-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6470	1.6470	1.6504	1.6504	-0.0034	-0.21%
2025-06-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6504	1.6504	1.6181	1.6181	0.0323	2.00%
2025-06-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6181	1.6181	1.6068	1.6068	0.0113	0.70%
2025-06-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6068	1.6068	1.5815	1.5815	0.0253	1.60%
2025-06-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5815	1.5815	1.5896	1.5896	-0.0081	-0.51%

2025-06-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5896	1.5896	1.5726	1.5726	0.0170	1.08%
2025-06-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5726	1.5726	1.5684	1.5684	0.0042	0.27%
2025-06-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5684	1.5684	1.5456	1.5456	0.0228	1.48%
2025-05-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5456	1.5456	1.5572	1.5572	-0.0116	-0.74%
2025-05-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5572	1.5572	1.5455	1.5455	0.0117	0.76%
2025-05-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5455	1.5455	1.5468	1.5468	-0.0013	-0.08%
2025-05-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5468	1.5468	1.5425	1.5425	0.0043	0.28%
2025-05-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5425	1.5425	1.5515	1.5515	-0.0090	-0.58%
2025-05-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5515	1.5515	1.5471	1.5471	0.0044	0.28%
2025-05-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5471	1.5471	1.5503	1.5503	-0.0032	-0.21%
2025-05-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5503	1.5503	1.5454	1.5454	0.0049	0.32%
2025-05-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5454	1.5454	1.5322	1.5322	0.0132	0.86%
2025-05-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5322	1.5322	1.5445	1.5445	-0.0123	-0.80%
2025-05-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5445	1.5445	1.5542	1.5542	-0.0097	-0.62%
2025-05-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5542	1.5542	1.5669	1.5669	-0.0127	-0.81%
2025-05-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5669	1.5669	1.5301	1.5301	0.0368	2.41%
2025-05-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5301	1.5301	1.5362	1.5362	-0.0061	-0.40%
2025-05-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5362	1.5362	1.5034	1.5034	0.0328	2.18%
2025-05-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5034	1.5034	1.5000	1.5000	0.0034	0.23%
2025-05-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5000	1.5000	1.4887	1.4887	0.0113	0.76%
2025-05-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4887	1.4887	1.4773	1.4773	0.0114	0.77%
2025-05-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4773	1.4773	1.4616	1.4616	0.0157	1.07%
2025-04-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4616	1.4616	1.4764	1.4764	-0.0148	-1.00%
2025-04-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4764	1.4764	1.4830	1.4830	-0.0066	-0.45%
2025-04-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4830	1.4830	1.4754	1.4754	0.0076	0.52%
2025-04-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4754	1.4754	1.4727	1.4727	0.0027	0.18%
2025-04-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4727	1.4727	1.4709	1.4709	0.0018	0.12%
2025-04-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4709	1.4709	1.4575	1.4575	0.0134	0.92%
2025-04-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4575	1.4575	1.4431	1.4431	0.0144	1.00%
2025-04-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4431	1.4431	1.4432	1.4432	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4432	1.4432	1.4441	1.4441	-0.0009	-0.06%
2025-04-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4441	1.4441	1.4321	1.4321	0.0120	0.84%
2025-04-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4321	1.4321	1.4488	1.4488	-0.0167	-1.15%
2025-04-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.4488	1.4488	1.4437	1.4437	0.0051	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通成长优选混合C	1.2070	8.25%
财通价值动量混合C	1.1200	7.80%
	1.0049	7.69%
	0.9667	7.69%
	0.9766	7.69%
宝盈转型动力混合C	1.4256	7.30%
云50ETF	1.3020	7.15%
华夏数字产业混合A	1.4024	6.83%
华夏数字产业混合C	1.3878	6.83%
云计算ETF沪港深	1.2544	6.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云50ETF	1.3020	7.15%
创业板人工智能ETF南方	1.2310	6.88%
人工智能ETF富国	1.0895	6.87%
创业板人工智能ETF华宝	1.1496	6.86%
创业板人工智能ETF华夏	1.0839	6.84%
云计算ETF沪港深	1.2544	6.79%
创业板人工智能ETF国泰	1.1793	6.78%
云计算ETF华泰柏瑞	1.3241	6.74%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0535	6.53%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0522	6.53%