华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询(020423)

今天最新净值 1.8468 0.0066 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8468
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2436亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：司帆

近一季华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)基金累计收益率3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8114	1.8114	1.8468	1.8468	-0.0354	-1.95%
2026-09-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8468	1.8468	1.8402	1.8402	0.0066	0.36%
2026-09-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8402	1.8402	1.8491	1.8491	-0.0089	-0.48%
2026-09-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8491	1.8491	1.8347	1.8347	0.0144	0.78%
2026-09-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8347	1.8347	1.8312	1.8312	0.0035	0.19%
2026-09-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8312	1.8312	1.8471	1.8471	-0.0159	-0.86%
2026-09-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8471	1.8471	1.8856	1.8856	-0.0385	-2.08%
2026-09-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8856	1.8856	1.8522	1.8522	0.0334	1.80%
2026-09-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8522	1.8522	1.8571	1.8571	-0.0049	-0.26%
2026-09-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8571	1.8571	1.8593	1.8593	-0.0022	-0.12%

2026-09-01	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8593	1.8593	1.8394	1.8394	0.0199	1.08%
2026-08-31	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8394	1.8394	1.7975	1.7975	0.0419	2.33%
2026-08-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7975	1.7975	1.7976	1.7976	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7976	1.7976	1.8091	1.8091	-0.0115	-0.64%
2026-08-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8091	1.8091	1.7864	1.7864	0.0227	1.27%
2026-08-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7864	1.7864	1.7879	1.7879	-0.0015	-0.08%
2026-08-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7879	1.7879	1.7874	1.7874	0.0005	0.03%
2026-08-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7874	1.7874	1.7584	1.7584	0.0290	1.65%
2026-08-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7584	1.7584	1.7494	1.7494	0.0090	0.51%
2026-08-19	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7494	1.7494	1.7335	1.7335	0.0159	0.92%
2026-08-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7335	1.7335	1.7353	1.7353	-0.0018	-0.10%
2026-08-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7353	1.7353	1.7168	1.7168	0.0185	1.08%
2026-08-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7168	1.7168	1.7339	1.7339	-0.0171	-0.99%
2026-08-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7339	1.7339	1.7240	1.7240	0.0099	0.57%
2026-08-12	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7240	1.7240	1.7331	1.7331	-0.0091	-0.53%

2026-08-11	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7331	1.7331	1.7488	1.7488	-0.0157	-0.90%
2026-08-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7488	1.7488	1.7460	1.7460	0.0028	0.16%
2026-08-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7460	1.7460	1.7571	1.7571	-0.0111	-0.63%
2026-08-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7571	1.7571	1.7637	1.7637	-0.0066	-0.37%
2026-08-05	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7637	1.7637	1.7696	1.7696	-0.0059	-0.33%
2026-08-04	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7696	1.7696	1.8057	1.8057	-0.0361	-2.04%
2026-08-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8057	1.8057	1.8122	1.8122	-0.0065	-0.36%
2026-07-31	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8122	1.8122	1.8297	1.8297	-0.0175	-0.96%
2026-07-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8297	1.8297	1.8059	1.8059	0.0238	1.32%
2026-07-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.8059	1.8059	1.7834	1.7834	0.0225	1.26%
2026-07-28	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7834	1.7834	1.7694	1.7694	0.0140	0.79%
2026-07-27	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7694	1.7694	1.7548	1.7548	0.0146	0.83%
2026-07-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7548	1.7548	1.7561	1.7561	-0.0013	-0.07%
2026-07-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7561	1.7561	1.7261	1.7261	0.0300	1.74%
2026-07-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7261	1.7261	1.7236	1.7236	0.0025	0.15%
2026-07-21	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7236	1.7236	1.7302	1.7302	-0.0066	-0.38%
2026-07-20	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7302	1.7302	1.6798	1.6798	0.0504	3.00%
2026-07-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6798	1.6798	1.6840	1.6840	-0.0042	-0.25%
2026-07-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6840	1.6840	1.6784	1.6784	0.0056	0.33%
2026-07-15	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6784	1.6784	1.6736	1.6736	0.0048	0.29%
2026-07-14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6736	1.6736	1.6634	1.6634	0.0102	0.61%
2026-07-13	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6634	1.6634	1.6584	1.6584	0.0050	0.30%
2026-07-10	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6584	1.6584	1.6571	1.6571	0.0013	0.08%
2026-07-09	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6571	1.6571	1.6845	1.6845	-0.0274	-1.65%
2026-07-08	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6845	1.6845	1.6297	1.6297	0.0548	3.36%
2026-07-07	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6297	1.6297	1.6413	1.6413	-0.0116	-0.71%
2026-07-06	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6413	1.6413	1.6230	1.6230	0.0183	1.13%
2026-07-03	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6230	1.6230	1.6167	1.6167	0.0063	0.39%
2026-07-02	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6167	1.6167	1.6057	1.6057	0.0110	0.69%
2026-07-01	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6057	1.6057	1.6075	1.6075	-0.0018	-0.11%
2026-06-30	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6075	1.6075	1.6345	1.6345	-0.0270	-1.68%
2026-06-29	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6345	1.6345	1.6243	1.6243	0.0102	0.63%
2026-06-26	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6243	1.6243	1.6455	1.6455	-0.0212	-1.29%
2026-06-25	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6455	1.6455	1.6753	1.6753	-0.0298	-1.81%
2026-06-24	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6753	1.6753	1.7104	1.7104	-0.0351	-2.10%
2026-06-23	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7104	1.7104	1.7213	1.7213	-0.0109	-0.63%
2026-06-22	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7213	1.7213	1.6980	1.6980	0.0233	1.37%
2026-06-18	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6980	1.6980	1.7460	1.7460	-0.0480	-2.83%
2026-06-17	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7460	1.7460	1.7776	1.7776	-0.0316	-1.81%
2026-06-16	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7776	1.7776	1.7857	1.7857	-0.0081	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%