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华泰紫金创新成长混合发起A - 基金主页(代码:016517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2234 -0.0015 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2152 0.0084 0.6932% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2234
成立日期：2022-09-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5406亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：刘瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.89%	0.97%	-4.39%	-2.87%	-0.88%	52.18%	32.50%	21.30%
同类排名	2305/5015	3408/5588	2967/5522	1802/5416	2981/4777	2312/4241	1751/3687	-

华泰紫金创新成长混合发起A(016517)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2333	0.81%
2026-09-17	1.2234	-0.12%
2026-09-16	1.2249	0.16%
2026-09-15	1.2229	-0.24%
2026-09-14	1.2258	0.35%
2026-09-11	1.2215	-0.55%

华泰紫金创新成长混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	8.72%	3.36%
688099	晶晨股份	0.0000	6.65%	-1.23%
09992	泡泡玛特	0.0000	5.16%	6.82%
300750	宁德时代	0.0000	4.51%	-1.24%
688545	兴福电子	0.0000	3.84%	2.64%
300373	扬杰科技	0.0000	3.39%	1.31%
600141	兴发集团	0.0000	3.31%	-2.09%
300866	安克创新	0.0000	3.14%	-0.48%
300408	三环集团	0.0000	3.01%	6.10%
00700	腾讯控股	0.0000	2.96%	3.53%

华泰紫金创新成长混合发起A(016517)基金档案

基金代码	016517	基金简称	华泰紫金创新成长混合发起A	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-16	成立日期	2022-09-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘瑞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.5406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%