华泰紫金创新成长混合发起A基金净值查询(016517)
今天最新净值
1.1730
0.0090 0.77%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1714
-0.0016 -0.1354%
- 累计净值：1.1730
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5406亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：刘瑞
近一季,华泰紫金创新成长混合发起A(016517)基金累计收益率-5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0140 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-04 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0237 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1918 |
1.1918 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0200 |
-1.63% |
|
|
| 2025-11-13 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0163 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0184 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0184 |
1.49% |
| 2025-10-24 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0117 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0196 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0131 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0214 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-09-26 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0010 |
-0.08% |
