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永赢逸享债券A - 基金主页(代码:021241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1259 -0.0013 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1172 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1259
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.3945亿
最近资产：10.85亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮卢丽阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	-0.09%	-0.82%	-0.60%	2.37%	11.97%	-	12.08%
同类排名	596/1519	697/1766	916/1768	791/1726	578/1391	496/1151		-

永赢逸享债券A(021241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1288	0.26%
2026-09-17	1.1259	-0.12%
2026-09-16	1.1272	0.15%
2026-09-15	1.1255	0.11%
2026-09-14	1.1243	-0.04%
2026-09-11	1.1247	-0.20%

永赢逸享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	0.63%	2.61%
605060	联德股份	0.0000	0.61%	5.52%
600176	中国巨石	0.0000	0.60%	3.07%
300604	长川科技	0.0000	0.59%	3.35%
002028	思源电气	0.0000	0.56%	1.59%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.55%	5.54%
06886	华泰证券	0.0000	0.47%	1.30%
01171	兖矿能源	0.0000	0.46%	-2.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.38%	0.09%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.38%	-3.87%

永赢逸享债券A(021241)基金档案

基金代码	021241	基金简称	永赢逸享债券A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-26	成立日期	2024-07-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴玮卢丽阳	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	10.85亿元	最近份额	10.3945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%