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永赢逸享债券A基金净值查询(021241)

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今天最新净值 1.1272 0.0017 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1172 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1272
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.3945亿
最近资产：10.85亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮卢丽阳

近一周永赢逸享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢逸享债券A(021241)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021241	永赢逸享债券A	1.1259	1.1259	1.1272	1.1272	-0.0013	-0.12%
2026-09-16	021241	永赢逸享债券A	1.1272	1.1272	1.1255	1.1255	0.0017	0.15%
2026-09-15	021241	永赢逸享债券A	1.1255	1.1255	1.1243	1.1243	0.0012	0.11%
2026-09-14	021241	永赢逸享债券A	1.1243	1.1243	1.1247	1.1247	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	021241	永赢逸享债券A	1.1247	1.1247	1.1269	1.1269	-0.0022	-0.20%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%