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鑫元聚鑫收益增强D - 基金主页(代码:017584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1029 -0.0038 -0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1001 -0.0028 -0.2508%

累计净值：1.1567
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9315亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：
基金经理：周颖曹建华刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.34%	-0.15%	0.84%	1.17%	3.01%	12.46%	-	13.36%
同类排名	722/1221	817/1459	26/1446	202/1401	804/1210	379/1016		-

鑫元聚鑫收益增强D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0538元

鑫元聚鑫收益增强D基金动态

鑫元聚鑫收益增强D 鑫元聚鑫收益增强增聘基金经理刘宇涛周颖离任

鑫元聚鑫收益增强A、C成立于2014年12月2日，其2022年收益率分别为-3.31%、-3.69%，截至2023年3月2日，其成立来收益率分别为8.00%、4.48%，累计净值分别为1.0820元、1.0486元。鑫元聚鑫收益增强D成立于2023年2月20日，截至2023年3月2日，其成立来收益率为-0.01%，累计净值为1.0211元。
标签：收益收益率其成增强净值经理截至

鑫元聚鑫收益增强D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688228	开普云	0.0000	2.71%	-8.15%
300502	新易盛	0.0000	2.20%	-4.59%
002475	立讯精密	0.0000	2.15%	-0.05%
603011	合锻智能	0.0000	1.73%	-8.38%
002602	世纪华通	0.0000	1.70%	0.31%
600418	江淮汽车	0.0000	1.42%	-2.15%
688719	爱科赛博	0.0000	1.09%	-9.49%
300750	宁德时代	0.0000	1.05%	-1.84%
300115	长盈精密	0.0000	0.98%	-3.13%
688521	芯原股份	0.0000	0.78%	-2.07%

鑫元聚鑫收益增强D(017584)基金档案

基金代码	017584	基金简称	鑫元聚鑫收益增强D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周颖曹建华刘宇涛	基金托管人		基金公司
最近资产	1.21亿元	最近份额	1.9315亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%