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嘉实稳健增利6个月持有混合A - 基金主页(代码:018635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1753 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1424 0.0001 0.0110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1753
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9413亿
最近资产：2.93亿元
基金公司：
基金经理：高群山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.23%	-0.47%	-0.47%	0.50%	5.68%	15.72%	-	14.51%
同类排名	212/1272	901/1337	402/1341	331/1324	201/1238	439/1182		-

嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1779	0.22%
2026-09-17	1.1753	-0.09%
2026-09-16	1.1763	0.17%
2026-09-15	1.1743	-0.10%
2026-09-14	1.1755	-0.10%
2026-09-11	1.1767	-0.35%

嘉实稳健增利6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	0.99%	1.86%
688548	广钢气体	0.0000	0.75%	-3.18%
688012	中微公司	0.0000	0.74%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	0.52%	0.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.43%	3.21%
002371	北方华创	0.0000	0.42%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	0.40%	2.26%
600549	厦门钨业	0.0000	0.39%	7.22%
688041	海光信息	0.0000	0.39%	3.01%
688368	晶丰明源	0.0000	0.39%	2.03%

嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635)基金档案

基金代码	018635	基金简称	嘉实稳健增利6个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	高群山	基金托管人		基金公司
最近资产	2.93亿元	最近份额	1.9413亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%