嘉实稳健增利6个月持有混合A基金净值查询(018635)
今天最新净值
1.1743
-0.0012 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1424
0.0001 0.0110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1743
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9413亿
- 最近资产：2.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高群山
近一月,嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0059 |
0.50% |
