嘉实稳健增利6个月持有混合A基金净值查询(018635)

今天最新净值 1.1743 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1424 0.0001 0.0110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1743
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9413亿
最近资产：2.93亿元
基金公司：
基金经理：高群山

近一季嘉实稳健增利6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1763	1.1763	1.1743	1.1743	0.0020	0.17%
2026-09-15	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1743	1.1743	1.1755	1.1755	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1755	1.1755	1.1767	1.1767	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1767	1.1767	1.1808	1.1808	-0.0041	-0.35%
2026-09-10	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1808	1.1808	1.1822	1.1822	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1822	1.1822	1.1799	1.1799	0.0023	0.19%
2026-09-08	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1799	1.1799	1.1778	1.1778	0.0021	0.18%
2026-09-07	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1778	1.1778	1.1777	1.1777	0.0001	0.01%
2026-09-04	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1777	1.1777	1.1788	1.1788	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1788	1.1788	1.1764	1.1764	0.0024	0.20%

2026-09-02	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1764	1.1764	1.1800	1.1800	-0.0036	-0.31%
2026-09-01	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1800	1.1800	1.1827	1.1827	-0.0027	-0.23%
2026-08-31	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1827	1.1827	1.1829	1.1829	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1829	1.1829	1.1827	1.1827	0.0002	0.02%
2026-08-27	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1827	1.1827	1.1801	1.1801	0.0026	0.22%
2026-08-26	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1801	1.1801	1.1781	1.1781	0.0020	0.17%
2026-08-25	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1781	1.1781	1.1794	1.1794	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1794	1.1794	1.1808	1.1808	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1808	1.1808	1.1782	1.1782	0.0026	0.22%
2026-08-20	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1782	1.1782	1.1766	1.1766	0.0016	0.14%
2026-08-19	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1766	1.1766	1.1818	1.1818	-0.0052	-0.44%
2026-08-18	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1818	1.1818	1.1809	1.1809	0.0009	0.08%
2026-08-17	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1809	1.1809	1.1750	1.1750	0.0059	0.50%
2026-08-14	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1750	1.1750	1.1725	1.1725	0.0025	0.21%
2026-08-13	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1725	1.1725	1.1752	1.1752	-0.0027	-0.23%

2026-08-12	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1752	1.1752	1.1739	1.1739	0.0013	0.11%
2026-08-11	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1739	1.1739	1.1780	1.1780	-0.0041	-0.35%
2026-08-10	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1780	1.1780	1.1762	1.1762	0.0018	0.15%
2026-08-07	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1762	1.1762	1.1721	1.1721	0.0041	0.35%
2026-08-06	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1721	1.1721	1.1707	1.1707	0.0014	0.12%
2026-08-05	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1707	1.1707	1.1658	1.1658	0.0049	0.42%
2026-08-04	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1658	1.1658	1.1644	1.1644	0.0014	0.12%
2026-08-03	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1644	1.1644	1.1660	1.1660	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1660	1.1660	1.1648	1.1648	0.0012	0.10%
2026-07-30	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1648	1.1648	1.1660	1.1660	-0.0012	-0.10%
2026-07-29	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1660	1.1660	1.1646	1.1646	0.0014	0.12%
2026-07-28	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1646	1.1646	1.1678	1.1678	-0.0032	-0.27%
2026-07-27	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1678	1.1678	1.1598	1.1598	0.0080	0.69%
2026-07-24	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1598	1.1598	1.1627	1.1627	-0.0029	-0.25%
2026-07-23	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1627	1.1627	1.1616	1.1616	0.0011	0.09%
2026-07-22	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1616	1.1616	1.1586	1.1586	0.0030	0.26%
2026-07-21	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1586	1.1586	1.1541	1.1541	0.0045	0.39%
2026-07-20	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1541	1.1541	1.1538	1.1538	0.0003	0.03%
2026-07-17	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1538	1.1538	1.1596	1.1596	-0.0058	-0.50%
2026-07-16	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1596	1.1596	1.1641	1.1641	-0.0045	-0.39%
2026-07-15	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1641	1.1641	1.1663	1.1663	-0.0022	-0.19%
2026-07-14	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1663	1.1663	1.1634	1.1634	0.0029	0.25%
2026-07-13	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1634	1.1634	1.1685	1.1685	-0.0051	-0.44%
2026-07-10	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1685	1.1685	1.1732	1.1732	-0.0047	-0.40%
2026-07-09	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1732	1.1732	1.1684	1.1684	0.0048	0.41%
2026-07-08	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1684	1.1684	1.1709	1.1709	-0.0025	-0.21%
2026-07-07	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1709	1.1709	1.1732	1.1732	-0.0023	-0.20%
2026-07-06	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1732	1.1732	1.1739	1.1739	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1739	1.1739	1.1740	1.1740	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1740	1.1740	1.1832	1.1832	-0.0092	-0.78%
2026-07-01	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1832	1.1832	1.1836	1.1836	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1836	1.1836	1.1783	1.1783	0.0053	0.45%
2026-06-29	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1783	1.1783	1.1748	1.1748	0.0035	0.30%
2026-06-26	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1748	1.1748	1.1790	1.1790	-0.0042	-0.36%
2026-06-25	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1790	1.1790	1.1775	1.1775	0.0015	0.13%
2026-06-24	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1775	1.1775	1.1709	1.1709	0.0066	0.56%
2026-06-23	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1709	1.1709	1.1764	1.1764	-0.0055	-0.47%
2026-06-22	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1764	1.1764	1.1703	1.1703	0.0061	0.52%
2026-06-18	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1703	1.1703	1.1694	1.1694	0.0009	0.08%
2026-06-17	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1694	1.1694	1.1646	1.1646	0.0048	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%