华安逆向策略混合C基金净值查询(013638)
今天最新净值
5.3270
0.0690 1.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
5.3768
0.1188 2.2592%
- 累计净值:5.3270
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.7992亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:崔莹 万建军
近一季,华安逆向策略混合C(013638)基金累计收益率4.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.3270 |
5.3270 |
5.2580 |
5.2580 |
0.0690 |
1.31% |
2024-04-25 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2580 |
5.2580 |
5.2610 |
5.2610 |
-0.0030 |
-0.06% |
2024-04-24 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2610 |
5.2610 |
5.1910 |
5.1910 |
0.0700 |
1.35% |
2024-04-23 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.1910 |
5.1910 |
5.2450 |
5.2450 |
-0.0540 |
-1.03% |
2024-04-22 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2450 |
5.2450 |
5.3270 |
5.3270 |
-0.0820 |
-1.54% |
2024-04-19 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.3270 |
5.3270 |
5.3360 |
5.3360 |
-0.0090 |
-0.17% |
2024-04-18 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.3360 |
5.3360 |
5.3490 |
5.3490 |
-0.0130 |
-0.24% |
2024-04-17 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.3490 |
5.3490 |
5.2730 |
5.2730 |
0.0760 |
1.44% |
2024-04-16 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2730 |
5.2730 |
5.3250 |
5.3250 |
-0.0520 |
-0.98% |
2024-04-15 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.3250 |
5.3250 |
5.2660 |
5.2660 |
0.0590 |
1.12% |
|
2024-04-12 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2660 |
5.2660 |
5.2310 |
5.2310 |
0.0350 |
0.67% |
2024-04-11 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2310 |
5.2310 |
5.1990 |
5.1990 |
0.0320 |
0.62% |
2024-04-10 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.1990 |
5.1990 |
5.2000 |
5.2000 |
-0.0010 |
-0.02% |
2024-04-09 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2000 |
5.2000 |
5.2260 |
5.2260 |
-0.0260 |
-0.50% |
2024-04-08 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2260 |
5.2260 |
5.2160 |
5.2160 |
0.0100 |
0.19% |
2024-04-03 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2160 |
5.2160 |
5.2090 |
5.2090 |
0.0070 |
0.13% |
2024-04-02 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2090 |
5.2090 |
5.2190 |
5.2190 |
-0.0100 |
-0.19% |
2024-04-01 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2190 |
5.2190 |
5.1920 |
5.1920 |
0.0270 |
0.52% |
2024-03-29 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.1920 |
5.1920 |
5.1390 |
5.1390 |
0.0530 |
1.03% |
2024-03-28 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.1390 |
5.1390 |
5.1070 |
5.1070 |
0.0320 |
0.63% |
2024-03-27 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.1070 |
5.1070 |
5.1500 |
5.1500 |
-0.0430 |
-0.83% |
2024-03-26 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.1500 |
5.1500 |
5.1730 |
5.1730 |
-0.0230 |
-0.44% |
2024-03-25 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.1730 |
5.1730 |
5.2110 |
5.2110 |
-0.0380 |
-0.73% |
2024-03-22 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2110 |
5.2110 |
5.2150 |
5.2150 |
-0.0040 |
-0.08% |
2024-03-21 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2150 |
5.2150 |
5.2380 |
5.2380 |
-0.0230 |
-0.44% |
|
2024-03-20 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2380 |
5.2380 |
5.2270 |
5.2270 |
0.0110 |
0.21% |
2024-03-19 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2270 |
5.2270 |
5.2760 |
5.2760 |
-0.0490 |
-0.93% |
2024-03-18 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2760 |
5.2760 |
5.2320 |
5.2320 |
0.0440 |
0.84% |
2024-03-15 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2320 |
5.2320 |
5.1800 |
5.1800 |
0.0520 |
1.00% |
2024-03-14 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.1800 |
5.1800 |
5.1510 |
5.1510 |
0.0290 |
0.56% |
2024-03-13 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.1510 |
5.1510 |
5.1290 |
5.1290 |
0.0220 |
0.43% |
2024-03-12 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.1290 |
5.1290 |
5.2280 |
5.2280 |
-0.0990 |
-1.89% |
2024-03-11 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2280 |
5.2280 |
5.2550 |
5.2550 |
-0.0270 |
-0.51% |
2024-03-08 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2550 |
5.2550 |
5.1630 |
5.1630 |
0.0920 |
1.78% |
2024-03-07 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.1630 |
5.1630 |
5.1990 |
5.1990 |
-0.0360 |
-0.69% |
2024-03-06 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.1990 |
5.1990 |
5.2230 |
5.2230 |
-0.0240 |
-0.46% |
2024-03-05 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2230 |
5.2230 |
5.2060 |
5.2060 |
0.0170 |
0.33% |
2024-03-04 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.2060 |
5.2060 |
5.0910 |
5.0910 |
0.1150 |
2.26% |
2024-03-01 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.0910 |
5.0910 |
5.0660 |
5.0660 |
0.0250 |
0.49% |
2024-02-29 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.0660 |
5.0660 |
4.9710 |
4.9710 |
0.0950 |
1.91% |
2024-02-28 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.9710 |
4.9710 |
5.0630 |
5.0630 |
-0.0920 |
-1.82% |
2024-02-27 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.0630 |
5.0630 |
4.9780 |
4.9780 |
0.0850 |
1.71% |
2024-02-26 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.9780 |
4.9780 |
5.0050 |
5.0050 |
-0.0270 |
-0.54% |
2024-02-23 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.0050 |
5.0050 |
5.0000 |
5.0000 |
0.0050 |
0.10% |
2024-02-22 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
5.0000 |
5.0000 |
4.9380 |
4.9380 |
0.0620 |
1.26% |
2024-02-21 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.9380 |
4.9380 |
4.9770 |
4.9770 |
-0.0390 |
-0.78% |
2024-02-20 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.9770 |
4.9770 |
4.9500 |
4.9500 |
0.0270 |
0.55% |
2024-02-19 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.9500 |
4.9500 |
4.8020 |
4.8020 |
0.1480 |
3.08% |
2024-02-08 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.8020 |
4.8020 |
4.7590 |
4.7590 |
0.0430 |
0.90% |
2024-02-07 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.7590 |
4.7590 |
4.6720 |
4.6720 |
0.0870 |
1.86% |
2024-02-06 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.6720 |
4.6720 |
4.4780 |
4.4780 |
0.1940 |
4.33% |
2024-02-05 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.4780 |
4.4780 |
4.4880 |
4.4880 |
-0.0100 |
-0.22% |
2024-02-02 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.4880 |
4.4880 |
4.5360 |
4.5360 |
-0.0480 |
-1.06% |
2024-02-01 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.5360 |
4.5360 |
4.5200 |
4.5200 |
0.0160 |
0.35% |
2024-01-31 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.5200 |
4.5200 |
4.5660 |
4.5660 |
-0.0460 |
-1.01% |
2024-01-30 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.5660 |
4.5660 |
4.6230 |
4.6230 |
-0.0570 |
-1.23% |
2024-01-29 |
013638 |
华安逆向策略混合C |
4.6230 |
4.6230 |
4.7070 |
4.7070 |
-0.0840 |
-1.78% |