西部利得聚兴一年定开混合C(西部利得聚兴一年定期开放混合C)基金净值查询(010374)
今天最新净值
1.1335
0.0002 0.0200%
2025-06-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.1333
0.0000 -0.0041%
- 累计净值：1.1335
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5225亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 林静 袁朔
近一季西部利得聚兴一年定开混合C|西部利得聚兴一年定期开放混合C基金净值查询
近一季,西部利得聚兴一年定开混合C(010374)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-06-20 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1333 |
1.1333 |
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0.02% |
| 2025-06-19 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1337 |
1.1337 |
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-0.04% |
| 2025-06-18 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1337 |
1.1337 |
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0.00% |
| 2025-06-17 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1338 |
1.1338 |
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-0.01% |
| 2025-06-16 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1336 |
1.1336 |
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| 2025-06-13 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1336 |
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| 2025-06-12 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1341 |
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1.1342 |
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| 2025-06-11 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1342 |
1.1342 |
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| 2025-06-10 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1308 |
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1.1313 |
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| 2025-06-09 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1313 |
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|
|
| 2025-06-06 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1306 |
1.1306 |
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1.1306 |
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010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1306 |
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1.1303 |
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010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1303 |
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1.1299 |
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0.04% |
| 2025-06-03 |
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西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1299 |
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| 2025-05-30 |
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西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1300 |
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| 2025-05-29 |
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西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1301 |
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1.1297 |
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| 2025-05-28 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1297 |
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| 2025-05-27 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1298 |
1.1298 |
1.1298 |
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| 2025-05-26 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1298 |
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| 2025-05-23 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1299 |
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| 2025-05-22 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1298 |
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1.1303 |
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| 2025-05-21 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1303 |
1.1303 |
1.1303 |
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| 2025-05-20 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1303 |
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1.1299 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1299 |
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| 2025-05-16 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1298 |
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1.1296 |
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0.02% |
|
|
| 2025-05-15 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1296 |
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1.1290 |
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| 2025-05-14 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1290 |
1.1290 |
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1.1283 |
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| 2025-05-13 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1283 |
1.1281 |
1.1281 |
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| 2025-05-12 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1281 |
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1.1275 |
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| 2025-05-09 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1275 |
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| 2025-05-08 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1282 |
1.1282 |
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1.1266 |
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| 2025-05-07 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1275 |
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| 2025-05-06 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1264 |
1.1264 |
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| 2025-04-30 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
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1.1264 |
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1.1263 |
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| 2025-04-29 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1263 |
1.1263 |
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| 2025-04-28 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1215 |
1.1215 |
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-0.04% |
| 2025-04-25 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1224 |
1.1224 |
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-0.12% |
| 2025-04-23 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1213 |
1.1213 |
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| 2025-04-22 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1205 |
1.1205 |
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| 2025-04-21 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1195 |
1.1195 |
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0.09% |
| 2025-04-18 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1194 |
1.1194 |
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1.1201 |
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| 2025-04-15 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1225 |
1.1225 |
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| 2025-04-10 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1225 |
1.1225 |
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1.1201 |
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| 2025-04-09 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1201 |
1.1201 |
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1.1197 |
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0.04% |
| 2025-04-08 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-03 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1213 |
1.1213 |
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0.06% |
| 2025-04-01 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0017 |
0.15% |
