西部利得聚兴一年定开混合C(西部利得聚兴一年定期开放混合C)基金净值查询(010374)
今天最新净值
1.1872
-0.0028 -0.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1918
0.0002 0.0184%
- 累计净值：1.1872
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5190亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 林静 袁朔
近一季西部利得聚兴一年定开混合C|西部利得聚兴一年定期开放混合C基金净值查询
近一季,西部利得聚兴一年定开混合C(010374)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2025-11-12 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0011 |
0.09% |
