西部利得聚兴一年定开混合C(西部利得聚兴一年定期开放混合C)基金净值查询(010374)

今天最新净值 1.2895 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2360 -0.0005 -0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2895
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5190亿
最近资产：0.59亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇林静计旭

近一季西部利得聚兴一年定开混合C|西部利得聚兴一年定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得聚兴一年定开混合C(010374)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2885	1.2885	1.2895	1.2895	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2895	1.2895	1.2895	1.2895	0.0000	0.00%
2026-09-11	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2895	1.2895	1.2935	1.2935	-0.0040	-0.31%
2026-09-10	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2935	1.2935	1.2953	1.2953	-0.0018	-0.14%
2026-09-09	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2953	1.2953	1.2947	1.2947	0.0006	0.05%
2026-09-08	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2947	1.2947	1.2947	1.2947	0.0000	0.00%
2026-09-07	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2947	1.2947	1.2938	1.2938	0.0009	0.07%
2026-09-04	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2938	1.2938	1.2965	1.2965	-0.0027	-0.21%
2026-09-03	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2965	1.2965	1.2944	1.2944	0.0021	0.16%
2026-09-02	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2944	1.2944	1.2960	1.2960	-0.0016	-0.12%

2026-09-01	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2960	1.2960	1.2971	1.2971	-0.0011	-0.08%
2026-08-31	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2971	1.2971	1.2957	1.2957	0.0014	0.11%
2026-08-28	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2957	1.2957	1.2961	1.2961	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2961	1.2961	1.2934	1.2934	0.0027	0.21%
2026-08-26	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2934	1.2934	1.2930	1.2930	0.0004	0.03%
2026-08-25	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2930	1.2930	1.2958	1.2958	-0.0028	-0.22%
2026-08-24	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2958	1.2958	1.2960	1.2960	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2960	1.2960	1.2926	1.2926	0.0034	0.26%
2026-08-20	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2926	1.2926	1.2890	1.2890	0.0036	0.28%
2026-08-19	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2890	1.2890	1.2977	1.2977	-0.0087	-0.67%
2026-08-18	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2977	1.2977	1.2969	1.2969	0.0008	0.06%
2026-08-17	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2969	1.2969	1.2894	1.2894	0.0075	0.58%
2026-08-14	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2894	1.2894	1.2879	1.2879	0.0015	0.12%
2026-08-13	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2879	1.2879	1.2920	1.2920	-0.0041	-0.32%
2026-08-12	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2920	1.2920	1.2910	1.2910	0.0010	0.08%

2026-08-11	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2910	1.2910	1.2983	1.2983	-0.0073	-0.56%
2026-08-10	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2983	1.2983	1.2944	1.2944	0.0039	0.30%
2026-08-07	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2944	1.2944	1.2878	1.2878	0.0066	0.51%
2026-08-06	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2878	1.2878	1.2841	1.2841	0.0037	0.29%
2026-08-05	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2841	1.2841	1.2769	1.2769	0.0072	0.56%
2026-08-04	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2769	1.2769	1.2777	1.2777	-0.0008	-0.06%
2026-08-03	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2777	1.2777	1.2802	1.2802	-0.0025	-0.20%
2026-07-31	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2802	1.2802	1.2785	1.2785	0.0017	0.13%
2026-07-30	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2785	1.2785	1.2779	1.2779	0.0006	0.05%
2026-07-29	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2779	1.2779	1.2737	1.2737	0.0042	0.33%
2026-07-28	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2737	1.2737	1.2773	1.2773	-0.0036	-0.28%
2026-07-27	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2773	1.2773	1.2730	1.2730	0.0043	0.34%
2026-07-24	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2730	1.2730	1.2813	1.2813	-0.0083	-0.65%
2026-07-23	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2813	1.2813	1.2776	1.2776	0.0037	0.29%
2026-07-22	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2776	1.2776	1.2723	1.2723	0.0053	0.42%
2026-07-21	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2723	1.2723	1.2681	1.2681	0.0042	0.33%
2026-07-20	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2681	1.2681	1.2642	1.2642	0.0039	0.31%
2026-07-17	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2642	1.2642	1.2698	1.2698	-0.0056	-0.44%
2026-07-16	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2698	1.2698	1.2740	1.2740	-0.0042	-0.33%
2026-07-15	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2740	1.2740	1.2753	1.2753	-0.0013	-0.10%
2026-07-14	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2753	1.2753	1.2724	1.2724	0.0029	0.23%
2026-07-13	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2724	1.2724	1.2802	1.2802	-0.0078	-0.61%
2026-07-10	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2802	1.2802	1.2815	1.2815	-0.0013	-0.10%
2026-07-09	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2815	1.2815	1.2774	1.2774	0.0041	0.32%
2026-07-08	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2774	1.2774	1.2767	1.2767	0.0007	0.05%
2026-07-07	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2767	1.2767	1.2816	1.2816	-0.0049	-0.38%
2026-07-06	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2816	1.2816	1.2826	1.2826	-0.0010	-0.08%
2026-07-03	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2826	1.2826	1.2807	1.2807	0.0019	0.15%
2026-07-02	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2807	1.2807	1.2835	1.2835	-0.0028	-0.22%
2026-07-01	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2835	1.2835	1.2814	1.2814	0.0021	0.16%
2026-06-30	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2814	1.2814	1.2812	1.2812	0.0002	0.02%
2026-06-29	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2812	1.2812	1.2794	1.2794	0.0018	0.14%
2026-06-26	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2794	1.2794	1.2847	1.2847	-0.0053	-0.41%
2026-06-25	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2847	1.2847	1.2825	1.2825	0.0022	0.17%
2026-06-24	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2825	1.2825	1.2815	1.2815	0.0010	0.08%
2026-06-23	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2815	1.2815	1.2884	1.2884	-0.0069	-0.54%
2026-06-22	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2884	1.2884	1.2840	1.2840	0.0044	0.34%
2026-06-18	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2840	1.2840	1.2863	1.2863	-0.0023	-0.18%
2026-06-17	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2863	1.2863	1.2846	1.2846	0.0017	0.13%
2026-06-16	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.2846	1.2846	1.2803	1.2803	0.0043	0.34%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%