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光大安和债券A(光大安和A)基金盘中实时估值(003109)

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今天最新净值 1.0811 -0.0027 -0.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4033
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6845亿
最近资产：5.13亿
基金公司：
基金经理：沈荣周华陈栋董伟炜詹佳

光大安和债券A基金003109重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600066	宇通客车	0.0000	1.76%	-0.78%	-0.0137%
603766	隆鑫通用	0.0000	1.57%	-1.78%	-0.0279%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.12%	0.12%	0.0013%
600196	复星医药	0.0000	1.02%	-0.52%	-0.0053%
002472	双环传动	0.0000	0.84%	-0.67%	-0.0056%
002020	京新药业	0.0000	0.78%	-1.22%	-0.0095%
601899	紫金矿业	0.0000	0.77%	0.36%	0.0028%
601688	华泰证券	0.0000	0.75%	-2.66%	-0.0200%
603129	春风动力	0.0000	0.68%	-1.23%	-0.0084%
000630	铜陵有色	0.0000	0.67%	0.55%	0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.96%		-0.0826%		17.04%

光大安和债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.50%	0.43%
2025-12-16	-0.25%	-0.33%
2025-12-15	-0.13%	-0.13%
2025-12-12	0.10%	0.10%
2025-12-11	-0.15%	-0.01%
2025-12-10	0.17%	0.23%
2025-12-09	-0.06%	-0.10%
2025-12-08	0.07%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大安和债券A基金003109实时估值图

光大安和债券A基金003109实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0878	1.8432%
金信行业优选混合发起式C	2.8724	1.7877%
金信稳健策略混合C	2.3402	1.7813%
中欧半导体产业股票发起A	1.4848	1.2905%
中欧半导体产业股票发起C	1.4698	1.2905%
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5199	1.2428%
大成正向回报灵活配置混合C	1.3840	1.0983%
鹏华产业精选混合C	1.3128	1.0815%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成元鸿锦利债券A	1.0039	0.5259%
大成元鸿锦利债券C	1.0017	0.5259%
鹏华丰和债券(LOF)E	1.0100	0.3776%
嘉合磐恒债券A	1.0496	0.3184%
嘉合磐恒债券C	1.0357	0.3184%
博时天颐债券E	1.7094	0.2314%
财通收益增强债券C	1.6570	0.2204%
财通收益增强债券A	1.7501	0.2204%