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光大安和债券A(光大安和A)(003109)基金分红送配

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今天最新净值 1.0960 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4182
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6845亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：
基金经理：沈荣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	每份派现金0.0449元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	每份派现金0.0217元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	每份派现金0.0353元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	每份派现金0.0225元
2020-05-06	2020-05-06	2020-05-08	每份派现金0.0505元
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-23	每份派现金0.0186元
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	每份派现金0.0208元
2018-10-24	2018-10-24	2018-10-26	每份派现金0.0300元
2018-08-03	2018-08-03	2018-08-07	每份派现金0.0440元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0339元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%