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光大安和债券A(光大安和A) - 基金主页(代码:003109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0811 -0.0027 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0858 0.0047 0.4334%

累计净值：1.4033
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6845亿
最近资产：5.13亿
基金公司：
基金经理：沈荣周华陈栋董伟炜詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.53%	0.13%	0.61%	0.75%	3.67%	6.78%	8.97%	46.27%
同类排名	576/1230	363/1507	53/1481	395/1412	677/1219	820/1025	560/848	-

光大安和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	分红	每份派现金0.0449元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	分红	每份派现金0.0217元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0353元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	分红	每份派现金0.0225元
2020-05-06	2020-05-06	2020-05-08	分红	每份派现金0.0505元

光大安和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	宇通客车	0.0000	1.76%	3.36%
603766	隆鑫通用	0.0000	1.57%	3.36%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.12%	1.94%
600196	复星医药	0.0000	1.02%	0.45%
002472	双环传动	0.0000	0.84%	0.85%
002020	京新药业	0.0000	0.78%	4.07%
601899	紫金矿业	0.0000	0.77%	1.81%
601688	华泰证券	0.0000	0.75%	6.09%
603129	春风动力	0.0000	0.68%	1.61%
000630	铜陵有色	0.0000	0.67%	3.63%

光大安和债券A(003109)基金档案

基金代码	003109	基金简称	光大安和债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	沈荣周华陈栋董伟炜詹佳	基金托管人		基金公司
最近资产	5.13亿	最近份额	4.6845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%