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光大安和债券A(光大安和A) - 基金主页(代码:003109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0960 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0975 0.0011 0.0994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4182
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6845亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：
基金经理：沈荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	0.06%	0.02%	-0.29%	1.85%	8.07%	7.06%	47.79%
同类排名	929/1519	233/1762	306/1768	704/1726	755/1391	783/1151	793/963	-

光大安和债券A(003109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0971	0.10%
2026-09-17	1.0960	-0.01%
2026-09-16	1.0961	0.15%
2026-09-15	1.0945	-0.01%
2026-09-14	1.0946	-0.06%
2026-09-11	1.0953	0.01%

光大安和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	分红	每份派现金0.0449元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	分红	每份派现金0.0217元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0353元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	分红	每份派现金0.0225元
2020-05-06	2020-05-06	2020-05-08	分红	每份派现金0.0505元

光大安和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.35%	0.60%
600926	杭州银行	0.0000	0.34%	1.80%
601138	工业富联	0.0000	0.31%	2.61%
300893	松原安全	0.0000	0.28%	0.95%
000999	华润三九	0.0000	0.23%	-0.63%
601899	紫金矿业	0.0000	0.22%	5.30%
002807	江阴银行	0.0000	0.18%	2.77%
300394	天孚通信	0.0000	0.16%	0.07%
300502	新易盛	0.0000	0.16%	1.64%
601869	长飞光纤	0.0000	0.15%	10.00%

光大安和债券A(003109)基金档案

基金代码	003109	基金简称	光大安和债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	沈荣	基金托管人		基金公司
最近资产	1.37亿元	最近份额	4.6845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%