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长信稳健均衡6个月持有期混合A - 基金主页(代码:011105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0095 -0.0006 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0171 0.0009 0.0918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0095
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6985亿
最近资产：0.69亿
基金公司：长信基金
基金经理：李家春吴晖胡梦承

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	-0.12%	-1.03%	-1.95%	0.70%	4.19%	5.77%	1.73%
同类排名	868/1272	442/1337	755/1341	1013/1324	841/1238	1101/1182	953/1136	-

长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0127	0.32%
2026-09-17	1.0095	-0.06%
2026-09-16	1.0101	0.15%
2026-09-15	1.0086	-0.02%
2026-09-14	1.0088	0.10%
2026-09-11	1.0078	-0.29%

长信稳健均衡6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300790	宇瞳光学	0.0000	0.68%	2.95%
300274	阳光电源	0.0000	0.65%	-2.29%
600089	特变电工	0.0000	0.58%	1.28%
301393	昊帆生物	0.0000	0.37%	3.72%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.35%	5.54%
688200	华峰测控	0.0000	0.35%	3.05%
688012	中微公司	0.0000	0.32%	0.99%
688627	精智达	0.0000	0.32%	4.39%
300308	中际旭创	0.0000	0.29%	0.60%
688809	强一股份	0.0000	0.28%	2.19%

长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)基金档案

基金代码	011105	基金简称	长信稳健均衡6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-26	成立日期	2021-03-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李家春吴晖胡梦承	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.69亿	最近份额	0.6985亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%