长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询(011105)
今天最新净值
0.9999
-0.0020 -0.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0026
0.0001 0.0054%
- 累计净值：0.9999
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6985亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 吴晖
近一月,长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0001 |
-0.01% |
