长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询(011105)
今天最新净值
0.9500
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9507
0.0004 0.0437%
- 累计净值：0.9500
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3083亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 吴晖
近一季,长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9500 |
0.9500 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9512 |
0.9512 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9537 |
0.9537 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0038 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9458 |
0.9458 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-02 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-04-01 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-22 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9272 |
0.9272 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9289 |
0.9289 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9264 |
0.9264 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-02-27 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9275 |
0.9275 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-05 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-02-02 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-01-30 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-01-29 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9212 |
0.9212 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0008 |
-0.09% |
