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万家集利债券发起式C基金盘中实时估值(018742)

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今天最新净值 1.0498 0.0032 0.31% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0498
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0998亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

万家集利债券发起式C基金018742重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	0.86%	1.74%	0.0150%
00388	香港交易所	0.0000	0.57%	1.00%	0.0057%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.46%	1.39%	0.0064%
00941	中国移动	0.0000	0.41%	-0.36%	-0.0015%
00981	中芯国际	0.0000	0.36%	0.85%	0.0031%
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	0.65%	0.0023%
02899	紫金矿业	0.0000	0.34%	0.72%	0.0024%
600519	贵州茅台	0.0000	0.26%	0.34%	0.0009%
01787	山东黄金	0.0000	0.24%	-2.00%	-0.0048%
02628	中国人寿	0.0000	0.24%	0.77%	0.0018%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.1%		0.0313%		8.90%

万家集利债券发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.02%	-0.03%
2025-12-17	0.31%	0.14%
2025-12-16	-0.18%	-0.16%
2025-12-15	-0.11%	-0.10%
2025-12-12	0.13%	0.12%
2025-12-11	-0.09%	-0.04%
2025-12-10	0.02%	0.01%
2025-12-09	-0.11%	-0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家集利债券发起式C基金018742实时估值图

万家集利债券发起式C基金018742实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4744	2.1030%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.0280	1.8802%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.0074	1.8802%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.9164	1.7867%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.9010	1.7867%
万家中证港股通创新药ETF	1.5790	1.7043%
万家新机遇同享混合A	1.1964	1.6025%
万家新机遇同享混合C	1.1934	1.6025%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0632	1.3995%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0941	1.0970%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0762	1.0970%
平安鼎信债券E	1.0514	1.0169%
平安鼎信债券D	1.0531	1.0169%
永赢汇享债券A	1.0828	0.8779%
永赢汇享债券C	1.0774	0.8779%
博时宏观回报债券E	1.5348	0.8297%