天弘中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(024372)

今天最新净值 0.9648 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9648
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

近一季天弘中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9555	0.9555	0.9648	0.9648	-0.0093	-0.96%
2026-09-14	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9648	0.9648	0.9652	0.9652	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9652	0.9652	0.9707	0.9707	-0.0055	-0.57%
2026-09-10	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9707	0.9707	0.9743	0.9743	-0.0036	-0.37%
2026-09-09	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9743	0.9743	0.9691	0.9691	0.0052	0.54%
2026-09-08	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9691	0.9691	0.9597	0.9597	0.0094	0.98%
2026-09-07	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9597	0.9597	0.9672	0.9672	-0.0075	-0.78%
2026-09-04	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9672	0.9672	0.9591	0.9591	0.0081	0.84%
2026-09-03	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9591	0.9591	0.9595	0.9595	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9595	0.9595	0.9642	0.9642	-0.0047	-0.49%

2026-09-01	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9642	0.9642	0.9620	0.9620	0.0022	0.23%
2026-08-31	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9620	0.9620	0.9559	0.9559	0.0061	0.64%
2026-08-28	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9559	0.9559	0.9547	0.9547	0.0012	0.13%
2026-08-27	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9547	0.9547	0.9542	0.9542	0.0005	0.05%
2026-08-26	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9542	0.9542	0.9497	0.9497	0.0045	0.47%
2026-08-25	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9497	0.9497	0.9535	0.9535	-0.0038	-0.40%
2026-08-24	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9535	0.9535	0.9527	0.9527	0.0008	0.08%
2026-08-21	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9527	0.9527	0.9380	0.9380	0.0147	1.57%
2026-08-20	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9380	0.9380	0.9331	0.9331	0.0049	0.53%
2026-08-19	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9331	0.9331	0.9299	0.9299	0.0032	0.34%
2026-08-18	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9299	0.9299	0.9255	0.9255	0.0044	0.48%
2026-08-17	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9255	0.9255	0.9137	0.9137	0.0118	1.29%
2026-08-14	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9137	0.9137	0.9135	0.9135	0.0002	0.02%
2026-08-13	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9135	0.9135	0.9170	0.9170	-0.0035	-0.38%
2026-08-12	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9170	0.9170	0.9234	0.9234	-0.0064	-0.69%

2026-08-11	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9234	0.9234	0.9287	0.9287	-0.0053	-0.57%
2026-08-10	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9287	0.9287	0.9215	0.9215	0.0072	0.78%
2026-08-07	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9215	0.9215	0.9238	0.9238	-0.0023	-0.25%
2026-08-06	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9238	0.9238	0.9302	0.9302	-0.0064	-0.69%
2026-08-05	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9302	0.9302	0.9330	0.9330	-0.0028	-0.30%
2026-08-04	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9330	0.9330	0.9455	0.9455	-0.0125	-1.34%
2026-08-03	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9455	0.9455	0.9502	0.9502	-0.0047	-0.49%
2026-07-31	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9502	0.9502	0.9596	0.9596	-0.0094	-0.98%
2026-07-30	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9596	0.9596	0.9505	0.9505	0.0091	0.96%
2026-07-29	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9505	0.9505	0.9379	0.9379	0.0126	1.34%
2026-07-28	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9379	0.9379	0.9329	0.9329	0.0050	0.54%
2026-07-27	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9329	0.9329	0.9312	0.9312	0.0017	0.18%
2026-07-24	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9312	0.9312	0.9365	0.9365	-0.0053	-0.57%
2026-07-23	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9365	0.9365	0.9236	0.9236	0.0129	1.40%
2026-07-22	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9236	0.9236	0.9189	0.9189	0.0047	0.51%
2026-07-21	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9189	0.9189	0.9202	0.9202	-0.0013	-0.14%
2026-07-20	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9202	0.9202	0.8968	0.8968	0.0234	2.61%
2026-07-17	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8968	0.8968	0.8955	0.8955	0.0013	0.15%
2026-07-16	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8955	0.8955	0.8949	0.8949	0.0006	0.07%
2026-07-15	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8949	0.8949	0.8894	0.8894	0.0055	0.62%
2026-07-14	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8894	0.8894	0.8781	0.8781	0.0113	1.29%
2026-07-13	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8781	0.8781	0.8751	0.8751	0.0030	0.34%
2026-07-10	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8751	0.8751	0.8726	0.8726	0.0025	0.29%
2026-07-09	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8726	0.8726	0.8824	0.8824	-0.0098	-1.12%
2026-07-08	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8824	0.8824	0.8648	0.8648	0.0176	2.04%
2026-07-07	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8648	0.8648	0.8726	0.8726	-0.0078	-0.89%
2026-07-06	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8726	0.8726	0.8665	0.8665	0.0061	0.70%
2026-07-03	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8665	0.8665	0.8546	0.8546	0.0119	1.39%
2026-07-02	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8546	0.8546	0.8490	0.8490	0.0056	0.66%
2026-07-01	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8490	0.8490	0.8497	0.8497	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8497	0.8497	0.8680	0.8680	-0.0183	-2.15%
2026-06-29	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8680	0.8680	0.8688	0.8688	-0.0008	-0.09%
2026-06-26	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8688	0.8688	0.8803	0.8803	-0.0115	-1.31%
2026-06-25	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8803	0.8803	0.8925	0.8925	-0.0122	-1.39%
2026-06-24	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8925	0.8925	0.8976	0.8976	-0.0051	-0.57%
2026-06-23	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.8976	0.8976	0.9066	0.9066	-0.0090	-0.99%
2026-06-22	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9066	0.9066	0.9087	0.9087	-0.0021	-0.23%
2026-06-18	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9087	0.9087	0.9315	0.9315	-0.0228	-2.51%
2026-06-17	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9315	0.9315	0.9401	0.9401	-0.0086	-0.92%
2026-06-16	024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9401	0.9401	0.9525	0.9525	-0.0124	-1.30%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%