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天弘中证港股通央企红利ETF联接C - 基金主页(代码:024372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9571 0.0016 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9571
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.00%	-1.57%	3.24%	2.58%	-	-	-	0.61%
同类排名	2605/4773	2869/5467	93/5421	604/5238				-

天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9555	-0.17%
2026-09-16	0.9571	0.17%
2026-09-15	0.9555	-0.96%
2026-09-14	0.9648	-0.04%
2026-09-11	0.9652	-0.57%
2026-09-10	0.9707	-0.37%

天弘中证港股通央企红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	0.64%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	0.53%	-0.65%
00257	光大环境	0.0000	0.29%	4.83%

天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372)基金档案

基金代码	024372	基金简称	天弘中证港股通央企红利指数C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%