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创金合信怡久回报债券E - 基金主页(代码:023168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0158 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0493 0.0046 0.4388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0158
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张贺章黄小虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.92%	-0.15%	-0.74%	-1.45%	-2.78%	-	-	1.92%
同类排名	1413/1519	841/1766	850/1768	1102/1726	1308/1391			-

创金合信怡久回报债券E(023168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0175	0.17%
2026-09-17	1.0158	-0.04%
2026-09-16	1.0162	0.17%
2026-09-15	1.0145	-0.05%
2026-09-14	1.0150	-0.04%
2026-09-11	1.0154	-0.19%

创金合信怡久回报债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	0.65%	8.07%
688372	伟测科技	0.0000	0.42%	0.30%
688308	欧科亿	0.0000	0.32%	4.94%
300604	长川科技	0.0000	0.30%	3.35%
301396	宏景科技	0.0000	0.29%	2.09%
688084	晶品特装	0.0000	0.26%	5.71%
301511	德福科技	0.0000	0.25%	8.27%
688331	荣昌生物	0.0000	0.25%	4.62%
300548	长芯博创	0.0000	0.24%	4.38%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.24%	3.06%

创金合信怡久回报债券E(023168)基金档案

基金代码	023168	基金简称	创金合信怡久回报债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张贺章黄小虎	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%