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创金合信怡久回报债券E基金净值查询(023168)

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今天最新净值 1.0443 0.0000 0.00% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0476 0.0033 0.3169%

累计净值：1.0443
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：张贺章谢鑫

近一周创金合信怡久回报债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信怡久回报债券E(023168)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023168	创金合信怡久回报债券E	1.0448	1.0448	1.0443	1.0443	0.0005	0.05%
2025-12-18	023168	创金合信怡久回报债券E	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2025-12-17	023168	创金合信怡久回报债券E	1.0443	1.0443	1.0432	1.0432	0.0011	0.11%
2025-12-16	023168	创金合信怡久回报债券E	1.0432	1.0432	1.0443	1.0443	-0.0011	-0.11%
2025-12-15	023168	创金合信怡久回报债券E	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.1615	2.90%
银华成长智选混合A	0.9941	2.89%
华夏消费臻选混合发起式C	1.1301	2.83%
申万菱信智能汽车股票C	0.7403	2.82%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
建信医疗健康行业股票A	1.4078	2.41%
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
汇安行业优选混合C	1.0732	2.24%