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湘财鑫享债券A - 基金主页(代码:017809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0754 0.0018 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0480 0.0104 1.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0754
成立日期：2023-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4821亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：湘财基金
基金经理：徐亦达刘勇驿包佳敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.76%	-0.16%	-0.21%	0.76%	2.76%	17.15%	13.19%	4.09%
同类排名	128/1517	692/1760	657/1766	178/1724	538/1389	283/1149	391/961	-

湘财鑫享债券A(017809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0752	-0.02%
2026-09-16	1.0754	0.17%
2026-09-15	1.0736	0.00%
2026-09-14	1.0736	0.00%
2026-09-11	1.0736	-0.23%
2026-09-10	1.0761	-0.09%

湘财鑫享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	0.95%	-0.52%
603444	吉比特	0.0000	0.72%	2.56%
688002	XD睿创微	0.0000	0.62%	2.31%
603588	高能环境	0.0000	0.61%	3.44%
300953	震裕科技	0.0000	0.53%	1.25%
603083	剑桥科技	0.0000	0.51%	1.94%
300031	宝通科技	0.0000	0.46%	1.29%
301358	湖南裕能	0.0000	0.45%	-0.52%

湘财鑫享债券A(017809)基金档案

基金代码	017809	基金简称	湘财鑫享债券A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-03-13	成立日期	2023-03-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐亦达刘勇驿包佳敏	基金托管人		基金公司	湘财基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.4821亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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湘财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
湘财周期轮动一年持有期混合	0.9152	0.42%
湘财长兴灵活配置混合A	0.9922	0.13%
湘财长兴灵活配置混合C	0.9645	0.12%
湘财长顺混合发起式A	1.0341	0.09%
湘财长顺混合发起式C	1.0068	0.09%
湘财鑫利纯债C	1.1565	0.01%
湘财久盈中短债A	1.0813	0.00%
湘财久盈中短债C	1.0673	0.00%
湘财鑫利纯债A	1.0192	0.00%
湘财鑫享债券A	1.0752	-0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%