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湘财鑫享债券A - 基金主页(代码:017809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0752 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0480 0.0104 1.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0752
成立日期：2023-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4821亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：湘财基金
基金经理：徐亦达刘勇驿包佳敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.74%	-0.08%	-0.43%	0.54%	2.66%	17.12%	13.17%	4.09%
同类排名	127/1519	654/1766	582/1768	239/1726	516/1391	282/1151	392/963	-

湘财鑫享债券A(017809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0780	0.26%
2026-09-17	1.0752	-0.02%
2026-09-16	1.0754	0.17%
2026-09-15	1.0736	0.00%
2026-09-14	1.0736	0.00%
2026-09-11	1.0736	-0.23%

湘财鑫享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	0.95%	-0.52%
603444	吉比特	0.0000	0.72%	2.56%
688002	XD睿创微	0.0000	0.62%	2.31%
603588	高能环境	0.0000	0.61%	3.44%
300953	震裕科技	0.0000	0.53%	1.25%
603083	剑桥科技	0.0000	0.51%	1.94%
300031	宝通科技	0.0000	0.46%	1.29%
301358	湖南裕能	0.0000	0.45%	-0.52%

湘财鑫享债券A(017809)基金档案

基金代码	017809	基金简称	湘财鑫享债券A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-03-13	成立日期	2023-03-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐亦达刘勇驿包佳敏	基金托管人		基金公司	湘财基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.4821亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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湘财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
湘财创新成长一年持有期混合A	0.8067	2.65%
湘财创新成长一年持有期混合C	0.7849	2.64%
湘财长泽灵活配置混合A	1.5303	2.38%
湘财长泽灵活配置混合C	1.4841	2.38%
湘财成长优选一年持有期混合A	1.3353	2.17%
湘财成长优选一年持有期混合C	1.3077	2.17%
湘财长源股票型A	1.1830	1.91%
湘财长源股票型C	1.1400	1.91%
湘财长兴灵活配置混合C	0.9813	1.74%
湘财长兴灵活配置混合A	1.0094	1.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%