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红塔红土医药精选股票发起式A - 基金主页(代码:020331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0612 0.0017 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1138 0.0012 0.1040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1652
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0998亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：曹阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.57%	-0.51%	-6.72%	12.05%	-17.40%	30.85%	-	18.53%
同类排名	781/1050	505/1104	656/1103	88/1094	856/1020	675/926		-

红塔红土医药精选股票发起式A(020331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0627	0.14%
2026-09-16	1.0612	0.16%
2026-09-15	1.0595	-0.69%
2026-09-14	1.0669	1.67%
2026-09-11	1.0494	-1.75%
2026-09-10	1.0681	-1.16%

红塔红土医药精选股票发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-29	分红	每份派现金0.1040元

红塔红土医药精选股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.29%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.16%	1.63%
688212	澳华内镜	0.0000	4.77%	2.94%
300759	康龙化成	0.0000	4.44%	2.79%
300760	迈瑞医疗	0.0000	4.41%	0.46%
688235	百济神州	0.0000	3.44%	2.60%
688271	联影医疗	0.0000	3.29%	1.15%
002773	康弘药业	0.0000	3.14%	2.83%
300363	博腾股份	0.0000	2.93%	3.16%
301257	普蕊斯	0.0000	2.66%	1.65%

红塔红土医药精选股票发起式A(020331)基金档案

基金代码	020331	基金简称	红塔红土医药精选股票发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	曹阳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.0998亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%