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红塔红土医药精选股票发起式A - 基金主页(代码:020331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0669 0.0175 1.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1138 0.0012 0.1040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1709
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0998亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：曹阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.85%	-3.32%	-6.73%	10.85%	-17.61%	30.45%	-	18.53%
同类排名	776/1050	572/1104	755/1102	94/1092	861/1018	672/926		-

红塔红土医药精选股票发起式A(020331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0595	-0.69%
2026-09-14	1.0669	1.67%
2026-09-11	1.0494	-1.75%
2026-09-10	1.0681	-1.16%
2026-09-09	1.0806	-1.42%
2026-09-08	1.0959	0.34%

红塔红土医药精选股票发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-29	分红	每份派现金0.1040元

红塔红土医药精选股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.29%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.16%	1.63%
688212	澳华内镜	0.0000	4.77%	2.94%
300759	康龙化成	0.0000	4.44%	2.79%
300760	迈瑞医疗	0.0000	4.41%	0.46%
688235	百济神州	0.0000	3.44%	2.60%
688271	联影医疗	0.0000	3.29%	1.15%
002773	康弘药业	0.0000	3.14%	2.83%
300363	博腾股份	0.0000	2.93%	3.16%
301257	普蕊斯	0.0000	2.66%	1.65%

红塔红土医药精选股票发起式A(020331)基金档案

基金代码	020331	基金简称	红塔红土医药精选股票发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	曹阳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.0998亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%