红塔红土医药精选股票发起式A基金净值查询(020331)
今天最新净值
1.1588
0.0067 0.58%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1518
-0.0070 -0.6006%
- 累计净值：1.2628
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0998亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹阳
近一月,红塔红土医药精选股票发起式A(020331)基金累计收益率-2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1652 |
1.2692 |
1.1588 |
1.2628 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1588 |
1.2628 |
1.1521 |
1.2561 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1521 |
1.2561 |
1.1625 |
1.2665 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1625 |
1.2665 |
1.1711 |
1.2751 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1711 |
1.2751 |
1.1706 |
1.2746 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1706 |
1.2746 |
1.1675 |
1.2715 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-10 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1675 |
1.2715 |
1.1619 |
1.2659 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1619 |
1.2659 |
1.1693 |
1.2733 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1693 |
1.2733 |
1.1735 |
1.2775 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1735 |
1.2775 |
1.1679 |
1.2719 |
0.0056 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-04 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1679 |
1.2719 |
1.1662 |
1.2702 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1662 |
1.2702 |
1.1652 |
1.2692 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1652 |
1.2692 |
1.1696 |
1.2736 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1696 |
1.2736 |
1.1664 |
1.2704 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1664 |
1.2704 |
1.1627 |
1.2667 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1627 |
1.2667 |
1.1654 |
1.2694 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1654 |
1.2694 |
1.1588 |
1.2628 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1588 |
1.2628 |
1.1533 |
1.2573 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1533 |
1.2573 |
1.1465 |
1.2505 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1465 |
1.2505 |
1.1659 |
1.2699 |
-0.0194 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1659 |
1.2699 |
1.1719 |
1.2759 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1719 |
1.2759 |
1.1859 |
1.2899 |
-0.0140 |
-1.18% |
