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博时中证A50ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2396 -0.0041 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2824 0.0013 0.1027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3222
成立日期：2024-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：博时基金
基金经理：桂征辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.84%	-2.54%	-6.05%	-6.78%	-2.88%	34.09%	-	37.52%
同类排名	3243/4773	4473/5467	2825/5421	2131/5238	3026/4400	2121/2954		-

博时中证A50ETF发起式联接A(021233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2479	0.67%
2026-09-17	1.2396	-0.33%
2026-09-16	1.2437	0.17%
2026-09-15	1.2416	-1.22%
2026-09-14	1.2568	-0.39%
2026-09-11	1.2617	-0.80%

博时中证A50ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0129元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	分红	每份派现金0.0112元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0115元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0470元

博时中证A50ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	0.03%	0.82%
600009	上海机场	0.0000	0.01%	0.84%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.01%	1.63%
600900	长江电力	0.0000	0.01%	1.35%
601600	中国铝业	0.0000	0.01%	2.26%
601668	中国建筑	0.0000	0.01%	0.83%
600028	中国石化	0.0000	0.00%	-1.66%
601816	京沪高铁	0.0000	0.00%	1.02%

博时中证A50ETF发起式联接A(021233)基金档案

基金代码	021233	基金简称	博时中证A50指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-23	成立日期	2024-08-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	桂征辉	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%