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博时中证A50ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1300 -0.0010 -0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 -0.0082 -0.7247%

累计净值：1.1997
成立日期：2024-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：博时基金
基金经理：桂征辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	0.26%	-0.61%	0.55%	-	-	-	20.15%
同类排名	1731/3428	2698/3895	2842/3865	1059/3617				-

博时中证A50ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	分红	每份派现金0.0112元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0115元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0470元

博时中证A50ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.54%	-2.20%
300750	宁德时代	0.0000	7.59%	-0.64%
601318	中国平安	0.0000	6.32%	-0.60%
600036	招商银行	0.0000	6.09%	-0.11%
000333	美的集团	0.0000	4.36%	-1.00%
600900	长江电力	0.0000	3.87%	1.42%
002594	比亚迪	0.0000	3.86%	-2.05%
601899	XD紫金矿	0.0000	3.39%	-0.16%
600030	中信证券	0.0000	2.94%	-0.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.50%	-3.46%

博时中证A50ETF发起式联接A(021233)基金档案

基金代码	021233	基金简称	博时中证A50指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-23	成立日期	2024-08-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	桂征辉	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
油气博时	0.9624	2.75%
博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.9598	2.60%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9585	2.60%
博时黄金I	7.5676	1.48%
黄金ETF基金	7.5816	1.47%
博时黄金D	7.7079	1.47%
博时黄金ETF联接A	2.6089	1.46%
博时黄金ETF联接C	2.5251	1.46%
恒生股息	1.0201	0.89%
博时恒生高股息ETF发起式联接C	1.1206	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0406	3.08%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0405	3.07%
油气资源ETF	0.9927	2.88%
油气博时	0.9624	2.75%
油气资源	0.9576	2.74%
博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.9598	2.60%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9585	2.60%
黄金股票	1.2121	2.49%
黄金股	1.5264	2.48%
黄金股ETF基金	1.2567	2.46%