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博时中证A50ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2816 0.0105 0.83%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2564 -0.0181 -1.4174%

累计净值：1.3642
成立日期：2024-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：博时基金
基金经理：桂征辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.44%	-0.29%	-0.57%	1.71%	13.33%	-	-	37.80%
同类排名	2429/3408	3202/4726	1653/4639	1796/4410	2208/3259			-

博时中证A50ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0129元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	分红	每份派现金0.0112元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0115元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0470元

博时中证A50ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	0.0000	0.03%	-1.85%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.03%	-1.24%
301662	宏工科技	0.0000	0.02%	-8.12%
600887	伊利股份	0.0000	0.02%	0.42%
301658	首航新能	0.0000	0.01%	-4.06%
301665	泰禾股份	0.0000	0.01%	-1.87%
600009	上海机场	0.0000	0.01%	-0.33%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.01%	-3.55%
600406	国电南瑞	0.0000	0.01%	-1.04%
600585	海螺水泥	0.0000	0.01%	-1.35%

博时中证A50ETF发起式联接A(021233)基金档案

基金代码	021233	基金简称	博时中证A50指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-23	成立日期	2024-08-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	桂征辉	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时黄金D	9.4705	1.30%
博时黄金I	9.2978	1.30%
黄金ETF基金	9.3170	1.28%
博时黄金ETF联接A	3.1907	1.26%
博时黄金ETF联接C	3.0827	1.25%
博时卓睿成长股票A	1.0216	0.92%
博时卓睿成长股票C	1.0186	0.91%
博时消费创新混合A	0.5034	0.84%
博时消费创新混合C	0.4831	0.83%
博时成长精选混合A	1.1020	0.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%