东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金净值查询(020359)

今天最新净值 1.1256 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1049 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1256
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9968亿
最近资产：9.47亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：余剑峰

近一季东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1256	1.1256	1.1263	1.1263	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1263	1.1263	1.1267	1.1267	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1267	1.1267	1.1286	1.1286	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1286	1.1286	1.1303	1.1303	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-09-08	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1302	1.1302	1.1303	1.1303	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1303	1.1303	1.1285	1.1285	0.0018	0.16%
2026-09-04	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1285	1.1285	1.1291	1.1291	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1291	1.1291	1.1279	1.1279	0.0012	0.11%
2026-09-02	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1279	1.1279	1.1304	1.1304	-0.0025	-0.22%

2026-09-01	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1304	1.1304	1.1315	1.1315	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1315	1.1315	1.1312	1.1312	0.0003	0.03%
2026-08-28	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1312	1.1312	1.1322	1.1322	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1322	1.1322	1.1302	1.1302	0.0020	0.18%
2026-08-26	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1302	1.1302	1.1288	1.1288	0.0014	0.12%
2026-08-25	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1288	1.1288	1.1289	1.1289	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1289	1.1289	1.1318	1.1318	-0.0029	-0.26%
2026-08-21	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1318	1.1318	1.1307	1.1307	0.0011	0.10%
2026-08-20	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1307	1.1307	1.1304	1.1304	0.0003	0.03%
2026-08-19	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1304	1.1304	1.1370	1.1370	-0.0066	-0.58%
2026-08-18	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1370	1.1370	1.1367	1.1367	0.0003	0.03%
2026-08-17	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1367	1.1367	1.1316	1.1316	0.0051	0.45%
2026-08-14	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1316	1.1316	1.1310	1.1310	0.0006	0.05%
2026-08-13	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1310	1.1310	1.1317	1.1317	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1317	1.1317	1.1300	1.1300	0.0017	0.15%

2026-08-11	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1300	1.1300	1.1319	1.1319	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1319	1.1319	1.1308	1.1308	0.0011	0.10%
2026-08-07	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1308	1.1308	1.1278	1.1278	0.0030	0.27%
2026-08-06	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1278	1.1278	1.1288	1.1288	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1288	1.1288	1.1258	1.1258	0.0030	0.27%
2026-08-04	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1258	1.1258	1.1231	1.1231	0.0027	0.24%
2026-08-03	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1231	1.1231	1.1244	1.1244	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1244	1.1244	1.1223	1.1223	0.0021	0.19%
2026-07-30	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1223	1.1223	1.1252	1.1252	-0.0029	-0.26%
2026-07-29	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1252	1.1252	1.1229	1.1229	0.0023	0.20%
2026-07-28	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1229	1.1229	1.1289	1.1289	-0.0060	-0.53%
2026-07-27	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1289	1.1289	1.1197	1.1197	0.0092	0.82%
2026-07-24	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1197	1.1197	1.1228	1.1228	-0.0031	-0.28%
2026-07-23	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1228	1.1228	1.1214	1.1214	0.0014	0.12%
2026-07-22	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1214	1.1214	1.1225	1.1225	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1225	1.1225	1.1163	1.1163	0.0062	0.56%
2026-07-20	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1163	1.1163	1.1155	1.1155	0.0008	0.07%
2026-07-17	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1155	1.1155	1.1235	1.1235	-0.0080	-0.71%
2026-07-16	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1235	1.1235	1.1269	1.1269	-0.0034	-0.30%
2026-07-15	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1269	1.1269	1.1278	1.1278	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1278	1.1278	1.1230	1.1230	0.0048	0.43%
2026-07-13	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1230	1.1230	1.1287	1.1287	-0.0057	-0.51%
2026-07-10	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1287	1.1287	1.1328	1.1328	-0.0041	-0.36%
2026-07-09	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1328	1.1328	1.1275	1.1275	0.0053	0.47%
2026-07-08	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1275	1.1275	1.1296	1.1296	-0.0021	-0.19%
2026-07-07	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1296	1.1296	1.1325	1.1325	-0.0029	-0.26%
2026-07-06	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1325	1.1325	1.1331	1.1331	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1331	1.1331	1.1311	1.1311	0.0020	0.18%
2026-07-02	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1311	1.1311	1.1367	1.1367	-0.0056	-0.49%
2026-07-01	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1367	1.1367	1.1397	1.1397	-0.0030	-0.26%
2026-06-30	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1397	1.1397	1.1364	1.1364	0.0033	0.29%
2026-06-29	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1364	1.1364	1.1339	1.1339	0.0025	0.22%
2026-06-26	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1339	1.1339	1.1404	1.1404	-0.0065	-0.57%
2026-06-25	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1404	1.1404	1.1377	1.1377	0.0027	0.24%
2026-06-24	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1377	1.1377	1.1345	1.1345	0.0032	0.28%
2026-06-23	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1345	1.1345	1.1409	1.1409	-0.0064	-0.56%
2026-06-22	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1409	1.1409	1.1362	1.1362	0.0047	0.41%
2026-06-18	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1362	1.1362	1.1351	1.1351	0.0011	0.10%
2026-06-17	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1351	1.1351	1.1326	1.1326	0.0025	0.22%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%