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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金净值查询(020359)

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今天最新净值 1.1256 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1049 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1256
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9968亿
  • 最近资产：9.47亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：余剑峰
近一年东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359)基金累计收益率3.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1273 1.1273 1.1256 1.1256 0.0017 0.15%
2026-09-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1256 1.1256 1.1263 1.1263 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1263 1.1263 1.1267 1.1267 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1267 1.1267 1.1286 1.1286 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1286 1.1286 1.1303 1.1303 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2026-09-08 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1303 1.1303 1.1285 1.1285 0.0018 0.16%
2026-09-04 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1285 1.1285 1.1291 1.1291 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1291 1.1291 1.1279 1.1279 0.0012 0.11%
2026-09-02 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1279 1.1279 1.1304 1.1304 -0.0025 -0.22%
2026-09-01 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1304 1.1304 1.1315 1.1315 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2026-08-28 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1312 1.1312 1.1322 1.1322 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1322 1.1322 1.1302 1.1302 0.0020 0.18%
2026-08-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1302 1.1302 1.1288 1.1288 0.0014 0.12%
2026-08-25 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1288 1.1288 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1289 1.1289 1.1318 1.1318 -0.0029 -0.26%
2026-08-21 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1318 1.1318 1.1307 1.1307 0.0011 0.10%
2026-08-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1307 1.1307 1.1304 1.1304 0.0003 0.03%
2026-08-19 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1304 1.1304 1.1370 1.1370 -0.0066 -0.58%
2026-08-18 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1370 1.1370 1.1367 1.1367 0.0003 0.03%
2026-08-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1367 1.1367 1.1316 1.1316 0.0051 0.45%
2026-08-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1316 1.1316 1.1310 1.1310 0.0006 0.05%
2026-08-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1310 1.1310 1.1317 1.1317 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1317 1.1317 1.1300 1.1300 0.0017 0.15%
2026-08-11 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1300 1.1300 1.1319 1.1319 -0.0019 -0.17%
2026-08-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1319 1.1319 1.1308 1.1308 0.0011 0.10%
2026-08-07 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1308 1.1308 1.1278 1.1278 0.0030 0.27%
2026-08-06 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1278 1.1278 1.1288 1.1288 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1288 1.1288 1.1258 1.1258 0.0030 0.27%
2026-08-04 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1258 1.1258 1.1231 1.1231 0.0027 0.24%
2026-08-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1231 1.1231 1.1244 1.1244 -0.0013 -0.12%
2026-07-31 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1244 1.1244 1.1223 1.1223 0.0021 0.19%
2026-07-30 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1223 1.1223 1.1252 1.1252 -0.0029 -0.26%
2026-07-29 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1252 1.1252 1.1229 1.1229 0.0023 0.20%
2026-07-28 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1229 1.1229 1.1289 1.1289 -0.0060 -0.53%
2026-07-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1289 1.1289 1.1197 1.1197 0.0092 0.82%
2026-07-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1197 1.1197 1.1228 1.1228 -0.0031 -0.28%
2026-07-23 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1228 1.1228 1.1214 1.1214 0.0014 0.12%
2026-07-22 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1214 1.1214 1.1225 1.1225 -0.0011 -0.10%
2026-07-21 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1225 1.1225 1.1163 1.1163 0.0062 0.56%
2026-07-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1163 1.1163 1.1155 1.1155 0.0008 0.07%
2026-07-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1155 1.1155 1.1235 1.1235 -0.0080 -0.71%
2026-07-16 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1235 1.1235 1.1269 1.1269 -0.0034 -0.30%
2026-07-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1269 1.1269 1.1278 1.1278 -0.0009 -0.08%
2026-07-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1278 1.1278 1.1230 1.1230 0.0048 0.43%
2026-07-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1230 1.1230 1.1287 1.1287 -0.0057 -0.51%
2026-07-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1287 1.1287 1.1328 1.1328 -0.0041 -0.36%
2026-07-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1328 1.1328 1.1275 1.1275 0.0053 0.47%
2026-07-08 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1275 1.1275 1.1296 1.1296 -0.0021 -0.19%
2026-07-07 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1296 1.1296 1.1325 1.1325 -0.0029 -0.26%
2026-07-06 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1325 1.1325 1.1331 1.1331 -0.0006 -0.05%
2026-07-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1331 1.1331 1.1311 1.1311 0.0020 0.18%
2026-07-02 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1311 1.1311 1.1367 1.1367 -0.0056 -0.49%
2026-07-01 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1367 1.1367 1.1397 1.1397 -0.0030 -0.26%
2026-06-30 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1397 1.1397 1.1364 1.1364 0.0033 0.29%
2026-06-29 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1364 1.1364 1.1339 1.1339 0.0025 0.22%
2026-06-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1339 1.1339 1.1404 1.1404 -0.0065 -0.57%
2026-06-25 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1404 1.1404 1.1377 1.1377 0.0027 0.24%
2026-06-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1377 1.1377 1.1345 1.1345 0.0032 0.28%
2026-06-23 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1345 1.1345 1.1409 1.1409 -0.0064 -0.56%
2026-06-22 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1409 1.1409 1.1362 1.1362 0.0047 0.41%
2026-06-18 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1362 1.1362 1.1351 1.1351 0.0011 0.10%
2026-06-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1351 1.1351 1.1326 1.1326 0.0025 0.22%
2026-06-16 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1326 1.1326 1.1312 1.1312 0.0014 0.12%
2026-06-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1312 1.1312 1.1250 1.1250 0.0062 0.55%
2026-06-12 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1250 1.1250 1.1224 1.1224 0.0026 0.23%
2026-06-11 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1224 1.1224 1.1242 1.1242 -0.0018 -0.16%
2026-06-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1242 1.1242 1.1277 1.1277 -0.0035 -0.31%
2026-06-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1277 1.1277 1.1240 1.1240 0.0037 0.33%
2026-06-08 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1240 1.1240 1.1296 1.1296 -0.0056 -0.50%
2026-06-05 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1296 1.1296 1.1339 1.1339 -0.0043 -0.38%
2026-06-04 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1339 1.1339 1.1353 1.1353 -0.0014 -0.12%
2026-06-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1353 1.1353 1.1343 1.1343 0.0010 0.09%
2026-06-02 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1343 1.1343 1.1304 1.1304 0.0039 0.35%
2026-06-01 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1304 1.1304 1.1323 1.1323 -0.0019 -0.17%
2026-05-29 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1323 1.1323 1.1342 1.1342 -0.0019 -0.17%
2026-05-28 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1342 1.1342 1.1334 1.1334 0.0008 0.07%
2026-05-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1334 1.1334 1.1349 1.1349 -0.0015 -0.13%
2026-05-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1349 1.1349 1.1337 1.1337 0.0012 0.11%
2026-05-25 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1337 1.1337 1.1299 1.1299 0.0038 0.34%
2026-05-22 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1299 1.1299 1.1258 1.1258 0.0041 0.36%
2026-05-21 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1258 1.1258 1.1302 1.1302 -0.0044 -0.39%
2026-05-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1302 1.1302 1.1288 1.1288 0.0014 0.12%
2026-05-19 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1288 1.1288 1.1272 1.1272 0.0016 0.14%
2026-05-18 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1272 1.1272 1.1276 1.1276 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1276 1.1276 1.1296 1.1296 -0.0020 -0.18%
2026-05-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1296 1.1296 1.1341 1.1341 -0.0045 -0.40%
2026-05-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1341 1.1341 1.1307 1.1307 0.0034 0.30%
2026-05-12 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1307 1.1307 1.1304 1.1304 0.0003 0.03%
2026-05-11 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1304 1.1304 1.1268 1.1268 0.0036 0.32%
2026-05-08 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1268 1.1268 1.1279 1.1279 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2026-04-29 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1219 1.1219 1.1180 1.1180 0.0039 0.35%
2026-04-28 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1180 1.1180 1.1188 1.1188 -0.0008 -0.07%
2026-04-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1188 1.1188 1.1190 1.1190 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1190 1.1190 1.1195 1.1195 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1195 1.1195 1.1215 1.1215 -0.0020 -0.18%
2026-04-22 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1215 1.1215 1.1194 1.1194 0.0021 0.19%
2026-04-21 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1194 1.1194 1.1180 1.1180 0.0014 0.13%
2026-04-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1180 1.1180 1.1167 1.1167 0.0013 0.12%
2026-04-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2026-04-16 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1165 1.1165 1.1131 1.1131 0.0034 0.31%
2026-04-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1131 1.1131 1.1137 1.1137 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1137 1.1137 1.1112 1.1112 0.0025 0.22%
2026-04-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1113 1.1113 1.1088 1.1088 0.0025 0.23%
2026-04-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1088 1.1088 1.1095 1.1095 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1095 1.1095 1.1025 1.1025 0.0070 0.63%
2026-04-07 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1025 1.1025 1.1013 1.1013 0.0012 0.11%
2026-04-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1035 1.1035 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1035 1.1035 1.0998 1.0998 0.0037 0.34%
2026-03-31 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0998 1.0998 1.1015 1.1015 -0.0017 -0.15%
2026-03-30 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2026-03-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1012 1.1012 1.0996 1.0996 0.0016 0.15%
2026-03-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0996 1.0996 1.1013 1.1013 -0.0017 -0.15%
2026-03-25 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1013 1.1013 1.0986 1.0986 0.0027 0.25%
2026-03-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0986 1.0986 1.0950 1.0950 0.0036 0.33%
2026-03-23 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0950 1.0950 1.1023 1.1023 -0.0073 -0.66%
2026-03-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1023 1.1023 1.1031 1.1031 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1031 1.1031 1.1069 1.1069 -0.0038 -0.34%
2026-03-18 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1069 1.1069 1.1048 1.1048 0.0021 0.19%
2026-03-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1048 1.1048 1.1071 1.1071 -0.0023 -0.21%
2026-03-16 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1071 1.1071 1.1080 1.1080 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1080 1.1080 1.1092 1.1092 -0.0012 -0.11%
2026-03-12 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1092 1.1092 1.1102 1.1102 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2026-03-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1098 1.1098 1.1066 1.1066 0.0032 0.29%
2026-03-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1066 1.1066 1.1103 1.1103 -0.0037 -0.33%
2026-03-06 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1103 1.1103 1.1088 1.1088 0.0015 0.14%
2026-03-05 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1088 1.1088 1.1073 1.1073 0.0015 0.14%
2026-03-04 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1087 1.1087 -0.0014 -0.13%
2026-03-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1087 1.1087 1.1141 1.1141 -0.0054 -0.48%
2026-03-02 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1141 1.1141 1.1129 1.1129 0.0012 0.11%
2026-02-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2026-02-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1126 1.1126 1.1129 1.1129 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1129 1.1129 1.1118 1.1118 0.0011 0.10%
2026-02-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1118 1.1118 1.1087 1.1087 0.0031 0.28%
2026-02-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1087 1.1087 1.1120 1.1120 -0.0033 -0.30%
2026-02-12 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1120 1.1120 1.1108 1.1108 0.0012 0.11%
2026-02-11 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1108 1.1108 1.1100 1.1100 0.0008 0.07%
2026-02-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1100 1.1100 1.1083 1.1083 0.0017 0.15%
2026-02-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1083 1.1083 1.1036 1.1036 0.0047 0.43%
2026-02-06 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1036 1.1036 1.1039 1.1039 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1039 1.1039 1.1053 1.1053 -0.0014 -0.13%
2026-02-04 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1042 1.1042 0.0011 0.10%
2026-02-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1042 1.1042 1.1011 1.1011 0.0031 0.28%
2026-02-02 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1011 1.1011 1.1073 1.1073 -0.0062 -0.56%
2026-01-30 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1103 1.1103 -0.0030 -0.27%
2026-01-29 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1103 1.1103 1.1110 1.1110 -0.0007 -0.06%
2026-01-28 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1085 1.1085 0.0025 0.23%
2026-01-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1085 1.1085 1.1073 1.1073 0.0012 0.11%
2026-01-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1076 1.1076 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1076 1.1076 1.1072 1.1072 0.0004 0.04%
2026-01-22 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1065 1.1065 0.0007 0.06%
2026-01-21 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1065 1.1065 1.1048 1.1048 0.0017 0.15%
2026-01-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1048 1.1048 1.1052 1.1052 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1052 1.1052 1.1043 1.1043 0.0009 0.08%
2026-01-16 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-01-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1042 1.1042 1.1032 1.1032 0.0010 0.09%
2026-01-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1032 1.1032 1.1026 1.1026 0.0006 0.05%
2026-01-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1026 1.1026 1.1031 1.1031 -0.0005 -0.05%
2026-01-12 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1031 1.1031 1.1015 1.1015 0.0016 0.15%
2026-01-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1015 1.1015 1.0995 1.0995 0.0020 0.18%
2026-01-08 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0995 1.0995 1.1007 1.1007 -0.0012 -0.11%
2026-01-07 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1007 1.1007 1.1009 1.1009 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1009 1.1009 1.0980 1.0980 0.0029 0.26%
2026-01-05 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0980 1.0980 1.0933 1.0933 0.0047 0.43%
2025-12-31 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0933 1.0933 1.0937 1.0937 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0937 1.0937 1.0927 1.0927 0.0010 0.09%
2025-12-29 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0927 1.0927 1.0946 1.0946 -0.0019 -0.17%
2025-12-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0946 1.0946 1.0940 1.0940 0.0006 0.05%
2025-12-25 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0940 1.0940 1.0936 1.0936 0.0004 0.04%
2025-12-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0928 1.0928 0.0008 0.07%
2025-12-23 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0928 1.0928 1.0922 1.0922 0.0006 0.05%
2025-12-22 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0922 1.0922 1.0908 1.0908 0.0014 0.13%
2025-12-19 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0908 1.0908 1.0889 1.0889 0.0019 0.17%
2025-12-18 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0889 1.0889 1.0893 1.0893 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0893 1.0893 1.0843 1.0843 0.0050 0.46%
2025-12-16 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0843 1.0843 1.0864 1.0864 -0.0021 -0.19%
2025-12-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0864 1.0864 1.0890 1.0890 -0.0026 -0.24%
2025-12-12 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0890 1.0890 1.0872 1.0872 0.0018 0.17%
2025-12-11 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0872 1.0872 1.0874 1.0874 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0874 1.0874 1.0864 1.0864 0.0010 0.09%
2025-12-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0864 1.0864 1.0872 1.0872 -0.0008 -0.07%
2025-12-08 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0872 1.0872 1.0873 1.0873 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0847 1.0847 0.0026 0.24%
2025-12-04 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0847 1.0847 1.0849 1.0849 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0849 1.0849 1.0852 1.0852 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0852 1.0852 1.0860 1.0860 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0860 1.0860 1.0841 1.0841 0.0019 0.18%
2025-11-28 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07%
2025-11-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0833 1.0833 1.0835 1.0835 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0841 1.0841 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0841 1.0841 1.0832 1.0832 0.0009 0.08%
2025-11-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0832 1.0832 1.0824 1.0824 0.0008 0.07%
2025-11-21 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0824 1.0824 1.0872 1.0872 -0.0048 -0.44%
2025-11-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0872 1.0872 1.0879 1.0879 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2025-11-18 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0879 1.0879 1.0901 1.0901 -0.0022 -0.20%
2025-11-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0901 1.0901 1.0915 1.0915 -0.0014 -0.13%
2025-11-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0915 1.0915 1.0947 1.0947 -0.0032 -0.29%
2025-11-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0947 1.0947 1.0925 1.0925 0.0022 0.20%
2025-11-12 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0925 1.0925 1.0917 1.0917 0.0008 0.07%
2025-11-11 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0917 1.0917 1.0922 1.0922 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0922 1.0922 1.0912 1.0912 0.0010 0.09%
2025-11-07 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0912 1.0912 1.0929 1.0929 -0.0017 -0.16%
2025-11-06 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0929 1.0929 1.0902 1.0902 0.0027 0.25%
2025-11-05 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0902 1.0902 1.0895 1.0895 0.0007 0.06%
2025-11-04 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0895 1.0895 1.0919 1.0919 -0.0024 -0.22%
2025-11-03 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0919 1.0919 1.0912 1.0912 0.0007 0.06%
2025-10-31 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0912 1.0912 1.0928 1.0928 -0.0016 -0.15%
2025-10-30 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0928 1.0928 1.0937 1.0937 -0.0009 -0.08%
2025-10-29 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0937 1.0937 1.0913 1.0913 0.0024 0.22%
2025-10-28 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0915 1.0915 1.0888 1.0888 0.0027 0.25%
2025-10-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0888 1.0888 1.0869 1.0869 0.0019 0.17%
2025-10-23 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0869 1.0869 1.0862 1.0862 0.0007 0.06%
2025-10-22 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0862 1.0862 1.0869 1.0869 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0869 1.0869 1.0841 1.0841 0.0028 0.26%
2025-10-20 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0841 1.0841 1.0828 1.0828 0.0013 0.12%
2025-10-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0828 1.0828 1.0861 1.0861 -0.0033 -0.30%
2025-10-16 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2025-10-15 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0858 1.0858 1.0827 1.0827 0.0031 0.29%
2025-10-14 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0827 1.0827 1.0862 1.0862 -0.0035 -0.32%
2025-10-13 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2025-10-10 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0867 1.0867 1.0905 1.0905 -0.0038 -0.35%
2025-10-09 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0905 1.0905 1.0868 1.0868 0.0037 0.34%
2025-09-30 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0868 1.0868 1.0842 1.0842 0.0026 0.24%
2025-09-29 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0842 1.0842 1.0811 1.0811 0.0031 0.29%
2025-09-26 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0811 1.0811 1.0835 1.0835 -0.0024 -0.22%
2025-09-25 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0836 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0836 1.0836 1.0828 1.0828 0.0008 0.07%
2025-09-23 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0828 1.0828 1.0843 1.0843 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0843 1.0843 1.0838 1.0838 0.0005 0.05%
2025-09-19 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0838 1.0838 1.0843 1.0843 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0843 1.0843 1.0864 1.0864 -0.0021 -0.19%
2025-09-17 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.0864 1.0864 1.0841 1.0841 0.0023 0.21%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
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东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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