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鹏扬泓利债券C基金净值查询(006060)

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今天最新净值 1.0951 0.0017 0.16% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0896 0.0001 0.0115% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2671
  • 成立日期：2018-12-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.3880亿
  • 最近资产：19.93亿元
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：杨爱斌 张勋
近一季鹏扬泓利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏扬泓利债券C(006060)基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006060 鹏扬泓利债券C 1.0934 1.2654 1.0951 1.2671 -0.0017 -0.16%
2026-09-16 006060 鹏扬泓利债券C 1.0951 1.2671 1.0934 1.2654 0.0017 0.16%
2026-09-15 006060 鹏扬泓利债券C 1.0934 1.2654 1.0942 1.2662 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 006060 鹏扬泓利债券C 1.0942 1.2662 1.0944 1.2664 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 006060 鹏扬泓利债券C 1.0944 1.2664 1.0972 1.2692 -0.0028 -0.26%
2026-09-10 006060 鹏扬泓利债券C 1.0972 1.2692 1.0992 1.2712 -0.0020 -0.18%
2026-09-09 006060 鹏扬泓利债券C 1.0992 1.2712 1.0996 1.2716 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 006060 鹏扬泓利债券C 1.0996 1.2716 1.1004 1.2724 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 006060 鹏扬泓利债券C 1.1004 1.2724 1.1005 1.2725 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 006060 鹏扬泓利债券C 1.1005 1.2725 1.1007 1.2727 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 006060 鹏扬泓利债券C 1.1007 1.2727 1.1000 1.2720 0.0007 0.06%
2026-09-02 006060 鹏扬泓利债券C 1.1000 1.2720 1.1030 1.2750 -0.0030 -0.27%
2026-09-01 006060 鹏扬泓利债券C 1.1030 1.2750 1.1052 1.2772 -0.0022 -0.20%
2026-08-31 006060 鹏扬泓利债券C 1.1052 1.2772 1.1051 1.2771 0.0001 0.01%
2026-08-28 006060 鹏扬泓利债券C 1.1051 1.2771 1.1065 1.2785 -0.0014 -0.13%
2026-08-27 006060 鹏扬泓利债券C 1.1065 1.2785 1.1039 1.2759 0.0026 0.24%
2026-08-26 006060 鹏扬泓利债券C 1.1039 1.2759 1.1019 1.2739 0.0020 0.18%
2026-08-25 006060 鹏扬泓利债券C 1.1019 1.2739 1.1017 1.2737 0.0002 0.02%
2026-08-24 006060 鹏扬泓利债券C 1.1017 1.2737 1.1050 1.2770 -0.0033 -0.30%
2026-08-21 006060 鹏扬泓利债券C 1.1050 1.2770 1.1043 1.2763 0.0007 0.06%
2026-08-20 006060 鹏扬泓利债券C 1.1043 1.2763 1.1041 1.2761 0.0002 0.02%
2026-08-19 006060 鹏扬泓利债券C 1.1041 1.2761 1.1102 1.2822 -0.0061 -0.55%
2026-08-18 006060 鹏扬泓利债券C 1.1102 1.2822 1.1103 1.2823 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 006060 鹏扬泓利债券C 1.1103 1.2823 1.1049 1.2769 0.0054 0.49%
2026-08-14 006060 鹏扬泓利债券C 1.1049 1.2769 1.1043 1.2763 0.0006 0.05%
2026-08-13 006060 鹏扬泓利债券C 1.1043 1.2763 1.1059 1.2779 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 006060 鹏扬泓利债券C 1.1059 1.2779 1.1049 1.2769 0.0010 0.09%
2026-08-11 006060 鹏扬泓利债券C 1.1049 1.2769 1.1070 1.2790 -0.0021 -0.19%
2026-08-10 006060 鹏扬泓利债券C 1.1070 1.2790 1.1050 1.2770 0.0020 0.18%
2026-08-07 006060 鹏扬泓利债券C 1.1050 1.2770 1.1025 1.2745 0.0025 0.23%
2026-08-06 006060 鹏扬泓利债券C 1.1025 1.2745 1.1041 1.2761 -0.0016 -0.14%
2026-08-05 006060 鹏扬泓利债券C 1.1041 1.2761 1.1000 1.2720 0.0041 0.37%
2026-08-04 006060 鹏扬泓利债券C 1.1000 1.2720 1.0972 1.2692 0.0028 0.26%
2026-08-03 006060 鹏扬泓利债券C 1.0972 1.2692 1.0983 1.2703 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 006060 鹏扬泓利债券C 1.0983 1.2703 1.0963 1.2683 0.0020 0.18%
2026-07-30 006060 鹏扬泓利债券C 1.0963 1.2683 1.0988 1.2708 -0.0025 -0.23%
2026-07-29 006060 鹏扬泓利债券C 1.0988 1.2708 1.0958 1.2678 0.0030 0.27%
2026-07-28 006060 鹏扬泓利债券C 1.0958 1.2678 1.0997 1.2717 -0.0039 -0.35%
2026-07-27 006060 鹏扬泓利债券C 1.0997 1.2717 1.0969 1.2689 0.0028 0.26%
2026-07-24 006060 鹏扬泓利债券C 1.0969 1.2689 1.1003 1.2723 -0.0034 -0.31%
2026-07-23 006060 鹏扬泓利债券C 1.1003 1.2723 1.0996 1.2716 0.0007 0.06%
2026-07-22 006060 鹏扬泓利债券C 1.0996 1.2716 1.1005 1.2725 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 006060 鹏扬泓利债券C 1.1005 1.2725 1.0971 1.2691 0.0034 0.31%
2026-07-20 006060 鹏扬泓利债券C 1.0971 1.2691 1.0924 1.2644 0.0047 0.43%
2026-07-17 006060 鹏扬泓利债券C 1.0924 1.2644 1.1000 1.2720 -0.0076 -0.69%
2026-07-16 006060 鹏扬泓利债券C 1.1000 1.2720 1.1015 1.2735 -0.0015 -0.14%
2026-07-15 006060 鹏扬泓利债券C 1.1015 1.2735 1.1007 1.2727 0.0008 0.07%
2026-07-14 006060 鹏扬泓利债券C 1.1007 1.2727 1.0970 1.2690 0.0037 0.34%
2026-07-13 006060 鹏扬泓利债券C 1.0970 1.2690 1.1013 1.2733 -0.0043 -0.39%
2026-07-10 006060 鹏扬泓利债券C 1.1013 1.2733 1.1049 1.2769 -0.0036 -0.33%
2026-07-09 006060 鹏扬泓利债券C 1.1049 1.2769 1.1023 1.2743 0.0026 0.24%
2026-07-08 006060 鹏扬泓利债券C 1.1023 1.2743 1.1027 1.2747 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 006060 鹏扬泓利债券C 1.1027 1.2747 1.1066 1.2786 -0.0039 -0.35%
2026-07-06 006060 鹏扬泓利债券C 1.1066 1.2786 1.1041 1.2761 0.0025 0.23%
2026-07-03 006060 鹏扬泓利债券C 1.1041 1.2761 1.1030 1.2750 0.0011 0.10%
2026-07-02 006060 鹏扬泓利债券C 1.1030 1.2750 1.1076 1.2796 -0.0046 -0.42%
2026-07-01 006060 鹏扬泓利债券C 1.1076 1.2796 1.1089 1.2809 -0.0013 -0.12%
2026-06-30 006060 鹏扬泓利债券C 1.1089 1.2809 1.1059 1.2779 0.0030 0.27%
2026-06-29 006060 鹏扬泓利债券C 1.1059 1.2779 1.1023 1.2743 0.0036 0.33%
2026-06-26 006060 鹏扬泓利债券C 1.1023 1.2743 1.1088 1.2808 -0.0065 -0.59%
2026-06-25 006060 鹏扬泓利债券C 1.1088 1.2808 1.1065 1.2785 0.0023 0.21%
2026-06-24 006060 鹏扬泓利债券C 1.1065 1.2785 1.1026 1.2746 0.0039 0.35%
2026-06-23 006060 鹏扬泓利债券C 1.1026 1.2746 1.1084 1.2804 -0.0058 -0.52%
2026-06-22 006060 鹏扬泓利债券C 1.1084 1.2804 1.1051 1.2771 0.0033 0.30%
2026-06-18 006060 鹏扬泓利债券C 1.1051 1.2771 1.1054 1.2774 -0.0003 -0.03%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6231 0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5588 0.34%
鹏扬景兴混合A 1.1135 0.06%
鹏扬景兴混合C 1.0973 0.05%
鹏扬景创混合A 1.0752 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0504 0.05%
鹏扬科技先锋混合A 1.0959 0.05%
鹏扬科技先锋混合C 1.0937 0.05%
鹏扬淳利债券A 1.0297 0.02%
鹏扬淳享债券A 1.0466 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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