金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬泓利债券C - 基金主页(代码:006060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0763 -0.0028 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0814 0.0006 0.0547%

累计净值：1.2483
成立日期：2018-12-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.3880亿
最近资产：22.27亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌焦翠李沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.36%	-0.09%	-1.21%	-0.55%	3.30%	9.67%	8.57%	26.62%
同类排名	684/1219	432/1457	1142/1444	1136/1402	713/1210	571/1014	582/841	-

鹏扬泓利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0090元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0110元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	分红	每份派现金0.0110元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0180元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0140元

鹏扬泓利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.95%	-1.30%
603986	兆易创新	0.0000	0.78%	6.07%
600887	XD伊利股	0.0000	0.60%	0.42%
300679	电连技术	0.0000	0.50%	-2.01%
000975	山金国际	0.0000	0.48%	0.40%
603596	伯特利	0.0000	0.48%	-0.35%
688036	传音控股	0.0000	0.48%	-0.07%
00916	龙源电力	0.0000	0.47%	-0.30%
603799	华友钴业	0.0000	0.45%	3.78%
00700	腾讯控股	0.0000	0.42%	0.00%

鹏扬泓利债券C(006060)基金档案

基金代码	006060	基金简称	鹏扬泓利债券C	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-12-07	成立日期	2018-12-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨爱斌焦翠李沁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	22.27亿元	最近份额	16.3880亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
双创	1.4229	3.94%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.0279	3.74%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.0462	3.73%
鹏扬数字经济先锋混合A	0.9545	3.42%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.9222	3.42%
数字ETF	0.9575	2.59%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.4632	2.46%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.4446	2.46%
500质量	1.1767	2.16%
鹏扬中证A500指数增强C	1.2314	2.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
泰康丰盈债券C	1.4133	0.33%
泰康裕泰债券A	1.0862	0.25%
泰康裕泰债券C	1.0824	0.24%
南方卓元C	1.1163	0.23%
广发集汇债券A	1.1050	0.21%