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鹏扬泓利债券C - 基金主页(代码:006060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9901 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9929 -0.0003 -0.0272%

累计净值：1.1621
成立日期：2018-12-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：46.7538亿
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌焦翠李沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	0.28%	0.92%	0.89%	-1.77%	1.73%	0.97%	16.48%
同类排名	742/1115	352/1148	804/1143	662/1106	668/974	355/793	357/604	-

鹏扬泓利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0090元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0110元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	分红	每份派现金0.0110元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0180元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0140元

鹏扬泓利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600116	三峡水利	272.7100	0.94%	-3.77%
600030	中信证券	96.6400	0.89%	-0.49%
002063	远光软件	320.6200	0.83%	-0.97%
002507	涪陵榨菜	128.0000	0.83%	0.00%
300034	钢研高纳	95.5300	0.70%	-3.92%
600129	太极集团	37.9300	0.61%	4.72%
000333	美的集团	18.5100	0.57%	0.50%
600298	安琪酵母	41.0500	0.57%	0.35%
00688	中国海外发展	100.0000	0.49%	5.60%
000895	双汇发展	37.2600	0.47%	-0.11%

鹏扬泓利债券C(006060)基金档案

基金代码	006060	基金简称	鹏扬泓利债券C	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-12-07	成立日期	2018-12-12	基金类型
基金经理	杨爱斌焦翠李沁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产		最近份额	46.7538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	0.4908	2.94%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.4806	2.93%
数字ETF	0.5415	1.94%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8457	1.92%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8404	1.90%
鹏扬景升混合A	1.2769	1.48%
鹏扬景升混合C	1.2168	1.48%
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5582	1.36%
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5478	1.35%
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.7507	1.35%