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泰康裕泰债券A - 基金主页(代码:006207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1266 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 -0.0003 -0.0272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2982
成立日期：2019-03-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.3553亿
最近资产：11.98亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀马敦超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.37%	-0.04%	0.42%	1.08%	4.31%	8.31%	15.07%	30.78%
同类排名	240/1519	564/1766	32/1768	97/1726	237/1391	762/1151	295/963	-

泰康裕泰债券A(006207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1268	0.02%
2026-09-17	1.1266	-0.03%
2026-09-16	1.1269	-0.01%
2026-09-15	1.1270	-0.03%
2026-09-14	1.1273	0.04%
2026-09-11	1.1269	-0.01%

泰康裕泰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0546元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0571元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0599元

泰康裕泰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.53%	1.35%
601088	中国神华	0.0000	1.31%	-2.06%
601328	交通银行	0.0000	0.81%	2.25%
601918	新集能源	0.0000	0.61%	2.64%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.45%	-2.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.37%	0.60%
600153	建发股份	0.0000	0.31%	1.83%
601898	中煤能源	0.0000	0.22%	-0.81%
01088	中国神华	0.0000	0.21%	-2.67%

泰康裕泰债券A(006207)基金档案

基金代码	006207	基金简称	泰康裕泰债券A	基金全称
发行日期	2019-02-20~2019-03-12	成立日期	2019-03-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	任翀马敦超	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	11.98亿	最近份额	10.3553亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%