泰康裕泰债券A基金净值查询(006207)
今天最新净值
1.0817
-0.0020 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0834
-0.0001 -0.0110%
- 累计净值：1.2533
- 成立日期：2019-03-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.3553亿
- 最近资产：11.98亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任翀 陈怡 金宏伟 马敦超
近一月,泰康裕泰债券A(006207)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0835 |
1.2551 |
1.0817 |
1.2533 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0817 |
1.2533 |
1.0837 |
1.2553 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0837 |
1.2553 |
1.0843 |
1.2559 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0843 |
1.2559 |
1.0838 |
1.2554 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0838 |
1.2554 |
1.0834 |
1.2550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0834 |
1.2550 |
1.0836 |
1.2552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0836 |
1.2552 |
1.0853 |
1.2569 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0853 |
1.2569 |
1.0876 |
1.2592 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0876 |
1.2592 |
1.0856 |
1.2572 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0856 |
1.2572 |
1.0866 |
1.2582 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0866 |
1.2582 |
1.0865 |
1.2581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0865 |
1.2581 |
1.0870 |
1.2586 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0870 |
1.2586 |
1.0856 |
1.2572 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0856 |
1.2572 |
1.0860 |
1.2576 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0860 |
1.2576 |
1.0847 |
1.2563 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0847 |
1.2563 |
1.0861 |
1.2577 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0861 |
1.2577 |
1.0858 |
1.2574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0858 |
1.2574 |
1.0863 |
1.2579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0863 |
1.2579 |
1.0893 |
1.2609 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0893 |
1.2609 |
1.0900 |
1.2616 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0900 |
1.2616 |
1.0885 |
1.2601 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
1.0885 |
1.2601 |
1.0916 |
1.2632 |
-0.0031 |
-0.28% |
