金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康裕泰债券A(006207)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0837 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2553
成立日期：2019-03-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.3553亿
最近资产：8.55亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀陈怡金宏伟马敦超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0546元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	每份派现金0.0571元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0599元

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.3392	4.74%
泰康研究精选股票发起C	1.3130	4.74%
泰康创新成长混合A	1.2792	2.82%
泰康创新成长混合C	1.2455	2.81%
泰康产业升级混合C	2.3238	2.79%
泰康产业升级混合A	2.4139	2.78%
泰康优势精选三年持有期混合	1.1387	2.75%
智能车ETF泰康	0.8254	2.05%