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鹏华创兴增利债券A基金净值查询(016329)

今天最新净值 0.9679 0.0009 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 0.0023 0.2410%
  • 累计净值:0.9679
  • 成立日期:2022-10-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:杨雅洁 李君
近一季鹏华创兴增利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华创兴增利债券A(016329)基金累计收益率0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9608 0.9608 0.9638 0.9638 -0.0030 -0.31%
2024-03-26 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9638 0.9638 0.9645 0.9645 -0.0007 -0.07%
2024-03-25 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9645 0.9645 0.9671 0.9671 -0.0026 -0.27%
2024-03-22 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9671 0.9671 0.9686 0.9686 -0.0015 -0.15%
2024-03-21 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9686 0.9686 0.9689 0.9689 -0.0003 -0.03%
2024-03-20 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9689 0.9689 0.9686 0.9686 0.0003 0.03%
2024-03-19 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9686 0.9686 0.9706 0.9706 -0.0020 -0.21%
2024-03-18 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9706 0.9706 0.9679 0.9679 0.0027 0.28%
2024-03-15 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9679 0.9679 0.9670 0.9670 0.0009 0.09%
2024-03-14 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9670 0.9670 0.9676 0.9676 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9676 0.9676 0.9674 0.9674 0.0002 0.02%
2024-03-12 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9674 0.9674 0.9682 0.9682 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9682 0.9682 0.9664 0.9664 0.0018 0.19%
2024-03-08 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9664 0.9664 0.9641 0.9641 0.0023 0.24%
2024-03-07 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9641 0.9641 0.9668 0.9668 -0.0027 -0.28%
2024-03-06 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9668 0.9668 0.9671 0.9671 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9671 0.9671 0.9684 0.9684 -0.0013 -0.13%
2024-03-04 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9684 0.9684 0.9656 0.9656 0.0028 0.29%
2024-03-01 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9656 0.9656 0.9642 0.9642 0.0014 0.15%
2024-02-29 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9642 0.9642 0.9599 0.9599 0.0043 0.45%
2024-02-28 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9599 0.9599 0.9635 0.9635 -0.0036 -0.37%
2024-02-27 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9635 0.9635 0.9613 0.9613 0.0022 0.23%
2024-02-26 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9613 0.9613 0.9610 0.9610 0.0003 0.03%
2024-02-23 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9610 0.9610 0.9604 0.9604 0.0006 0.06%
2024-02-22 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9604 0.9604 0.9592 0.9592 0.0012 0.13%
2024-02-21 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9592 0.9592 0.9592 0.9592 0.0000 0.00%
2024-02-20 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9592 0.9592 0.9582 0.9582 0.0010 0.10%
2024-02-19 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9582 0.9582 0.9567 0.9567 0.0015 0.16%
2024-02-08 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9567 0.9567 0.9552 0.9552 0.0015 0.16%
2024-02-07 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9552 0.9552 0.9520 0.9520 0.0032 0.34%
2024-02-06 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9520 0.9520 0.9465 0.9465 0.0055 0.58%
2024-02-05 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9465 0.9465 0.9474 0.9474 -0.0009 -0.09%
2024-02-02 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9474 0.9474 0.9495 0.9495 -0.0021 -0.22%
2024-02-01 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9495 0.9495 0.9502 0.9502 -0.0007 -0.07%
2024-01-31 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9502 0.9502 0.9529 0.9529 -0.0027 -0.28%
2024-01-30 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9529 0.9529 0.9544 0.9544 -0.0015 -0.16%
2024-01-29 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9544 0.9544 0.9558 0.9558 -0.0014 -0.15%
2024-01-26 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9558 0.9558 0.9583 0.9583 -0.0025 -0.26%
2024-01-25 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9583 0.9583 0.9551 0.9551 0.0032 0.34%
2024-01-24 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9551 0.9551 0.9531 0.9531 0.0020 0.21%
2024-01-23 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9531 0.9531 0.9528 0.9528 0.0003 0.03%
2024-01-22 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9528 0.9528 0.9570 0.9570 -0.0042 -0.44%
2024-01-19 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9570 0.9570 0.9577 0.9577 -0.0007 -0.07%
2024-01-18 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9577 0.9577 0.9575 0.9575 0.0002 0.02%
2024-01-17 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9575 0.9575 0.9608 0.9608 -0.0033 -0.34%
2024-01-16 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9608 0.9608 0.9609 0.9609 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9609 0.9609 0.9620 0.9620 -0.0011 -0.11%
2024-01-12 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9620 0.9620 0.9628 0.9628 -0.0008 -0.08%
2024-01-11 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9628 0.9628 0.9619 0.9619 0.0009 0.09%
2024-01-10 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9619 0.9619 0.9626 0.9626 -0.0007 -0.07%
2024-01-09 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9626 0.9626 0.9629 0.9629 -0.0003 -0.03%
2024-01-08 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9629 0.9629 0.9654 0.9654 -0.0025 -0.26%
2024-01-05 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9654 0.9654 0.9685 0.9685 -0.0031 -0.32%
2024-01-04 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9685 0.9685 0.9695 0.9695 -0.0010 -0.10%
2024-01-03 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9695 0.9695 0.9711 0.9711 -0.0016 -0.16%
2024-01-02 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9711 0.9711 0.9709 0.9709 0.0002 0.02%
2023-12-29 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9709 0.9709 0.9682 0.9682 0.0027 0.28%
2023-12-28 016329 鹏华创兴增利债券A 0.9682 0.9682 0.9672 0.9672 0.0010 0.10%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%