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鹏华创兴增利债券A - 基金主页(代码:016329)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 -0.0009 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0236 0.0011 0.1104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0386
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6887亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁时赟超罗佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-0.18%	-0.34%	0.43%	2.38%	9.28%	7.22%	2.43%
同类排名	463/1519	900/1766	502/1768	281/1726	575/1391	680/1151	781/963	-

鹏华创兴增利债券A(016329)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0404	0.17%
2026-09-17	1.0386	-0.09%
2026-09-16	1.0395	0.16%
2026-09-15	1.0378	-0.03%
2026-09-14	1.0381	-0.05%
2026-09-11	1.0386	-0.18%

鹏华创兴增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01088	中国神华	0.0000	0.09%	-2.67%
00939	建设银行	0.0000	0.07%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	0.07%	-0.39%
03311	中国建筑国际	0.0000	0.07%	0.35%
03328	交通银行	0.0000	0.07%	1.95%
03988	中国银行	0.0000	0.07%	2.18%
06818	中国光大银行	0.0000	0.07%	0.63%
00762	中国联通	0.0000	0.06%	-1.39%
00998	中信银行	0.0000	0.06%	4.55%
01109	华润置地	0.0000	0.06%	0.56%

鹏华创兴增利债券A(016329)基金档案

基金代码	016329	基金简称	鹏华创兴增利债券A	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-30	成立日期	2022-10-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨雅洁时赟超罗佳	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.6887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%