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华富安业一年持有债券A(华富安业一年持有期债券A)基金盘中实时估值(014385)

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今天最新净值 1.0881 0.0017 0.16% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0881
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5591亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊戴弘毅

华富安业一年持有债券A基金014385重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	1.08%	-0.08%	-0.0009%
300750	宁德时代	0.0000	0.31%	-0.52%	-0.0016%
03988	中国银行	0.0000	0.27%	-0.23%	-0.0006%
01816	中广核电力	0.0000	0.26%	0.34%	0.0009%
00388	香港交易所	0.0000	0.21%	1.03%	0.0022%
02388	中银香港	0.0000	0.21%	-0.25%	-0.0005%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.20%	0.58%	0.0012%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.19%	0.20%	0.0004%
601899	紫金矿业	0.0000	0.19%	1.59%	0.0030%
02268	药明合联	0.0000	0.18%	-0.84%	-0.0015%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.1%		0.0026%		11.91%

华富安业一年持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-23	0.04%	-0.04%
2025-12-22	0.16%	0.06%
2025-12-19	0.30%	0.10%
2025-12-18	-0.04%	-0.02%
2025-12-17	0.37%	0.14%
2025-12-16	-0.19%	-0.17%
2025-12-15	-0.01%	-0.10%
2025-12-12	0.15%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华富安业一年持有债券A基金014385实时估值图

华富安业一年持有债券A基金014385实时估值图

华富安业一年持有债券A基金动态

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华富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富策略精选混合A	1.9320	1.5526%
华富半导体产业混合发起式A	1.4923	1.4938%
华富半导体产业混合发起式C	1.4861	1.4938%
华富产业升级灵活配置混合A	2.4719	1.3630%
华富永鑫灵活配置混合A	1.8803	1.3399%
华富永鑫灵活配置混合C	1.8264	1.3399%
华富中证稀有金属主题ETF	0.9859	1.2693%
华富物联世界灵活配置混合A	2.7668	1.2064%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券D	1.7349	0.6660%
汇安聚利债券A	1.0069	0.6385%
汇安聚利债券C	1.0046	0.6385%
长信利保债券E	1.2289	0.5757%
摩根恒鑫债券A	1.0256	0.5537%
摩根恒鑫债券C	1.0223	0.5537%
申万菱信可转债债券C	2.1795	0.5327%
申万菱信可转债债券A	2.1954	0.5235%