鹏华外延成长混合基金净值查询(001222)
今天最新净值
1.6530
0.0190 1.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6544
0.0204 1.2501%
- 累计净值：1.6530
- 成立日期：2015-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.4409亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼 金笑非
近一季,鹏华外延成长混合(001222)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0190 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-04-22 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0100 |
0.62% |
| 2024-04-19 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0120 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2024-04-15 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0320 |
2.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0350 |
-2.14% |
| 2024-04-03 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0250 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-03-22 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0170 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0040 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-20 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-03-13 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0230 |
1.43% |
| 2024-03-11 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6100 |
1.6100 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0210 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2024-03-06 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2024-03-05 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-03-01 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.6070 |
1.6070 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0250 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0140 |
-0.88% |
| 2024-02-27 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0200 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-19 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0080 |
0.51% |
| 2024-02-08 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0310 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0530 |
3.60% |
| 2024-02-05 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0090 |
0.61% |
| 2024-02-02 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2024-02-01 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0260 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0070 |
-0.46% |
