华安研究精选混合C基金净值查询(013506)
今天最新净值
1.9373
0.0258 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9553
0.0438 2.2895%
- 累计净值：1.9373
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6895亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：万建军
近一季,华安研究精选混合C(013506)基金累计收益率3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9373 |
1.9373 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0258 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9115 |
1.9115 |
1.9128 |
1.9128 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9128 |
1.9128 |
1.8867 |
1.8867 |
0.0261 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8867 |
1.8867 |
1.9069 |
1.9069 |
-0.0202 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9069 |
1.9069 |
1.9368 |
1.9368 |
-0.0299 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9368 |
1.9368 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9401 |
1.9401 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9449 |
1.9449 |
1.9162 |
1.9162 |
0.0287 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9162 |
1.9162 |
1.9363 |
1.9363 |
-0.0201 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9363 |
1.9363 |
1.9143 |
1.9143 |
0.0220 |
1.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9143 |
1.9143 |
1.9015 |
1.9015 |
0.0128 |
0.67% |
| 2024-04-11 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9015 |
1.9015 |
1.8896 |
1.8896 |
0.0119 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8896 |
1.8896 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8995 |
1.8995 |
-0.0095 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8995 |
1.8995 |
1.8959 |
1.8959 |
0.0036 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8959 |
1.8959 |
1.8935 |
1.8935 |
0.0024 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8935 |
1.8935 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8970 |
1.8970 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0104 |
0.55% |
| 2024-03-29 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8866 |
1.8866 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0194 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8672 |
1.8672 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0128 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8544 |
1.8544 |
1.8705 |
1.8705 |
-0.0161 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8705 |
1.8705 |
1.8788 |
1.8788 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8788 |
1.8788 |
1.8932 |
1.8932 |
-0.0144 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8932 |
1.8932 |
1.8948 |
1.8948 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8948 |
1.8948 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0086 |
-0.45% |
|
|
| 2024-03-20 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9034 |
1.9034 |
1.8987 |
1.8987 |
0.0047 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8987 |
1.8987 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0181 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9168 |
1.9168 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0166 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9002 |
1.9002 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0191 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8811 |
1.8811 |
1.8707 |
1.8707 |
0.0104 |
0.56% |
| 2024-03-13 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8707 |
1.8707 |
1.8623 |
1.8623 |
0.0084 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8623 |
1.8623 |
1.8985 |
1.8985 |
-0.0362 |
-1.91% |
| 2024-03-11 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8985 |
1.8985 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0095 |
-0.50% |
| 2024-03-08 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0332 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8748 |
1.8748 |
1.8879 |
1.8879 |
-0.0131 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8879 |
1.8879 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0086 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8965 |
1.8965 |
1.8905 |
1.8905 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-03-04 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8905 |
1.8905 |
1.8487 |
1.8487 |
0.0418 |
2.26% |
| 2024-03-01 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8487 |
1.8487 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0094 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8393 |
1.8393 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0353 |
1.96% |
| 2024-02-28 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8040 |
1.8040 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0343 |
-1.87% |
| 2024-02-27 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0315 |
1.74% |
| 2024-02-26 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8068 |
1.8068 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0097 |
-0.53% |
| 2024-02-23 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8165 |
1.8165 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8142 |
1.8142 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0232 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.7910 |
1.7910 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0143 |
-0.79% |
| 2024-02-20 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.8053 |
1.8053 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0106 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.7947 |
1.7947 |
1.7399 |
1.7399 |
0.0548 |
3.15% |
| 2024-02-08 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.7399 |
1.7399 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0172 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.7227 |
1.7227 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0310 |
1.83% |
| 2024-02-06 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0711 |
4.39% |
| 2024-02-05 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0052 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0177 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.6565 |
1.6565 |
1.6776 |
1.6776 |
-0.0211 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
013506 |
华安研究精选混合C |
1.6776 |
1.6776 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0301 |
-1.76% |
