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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021774 农银双利回报债券D 1.0870 1.0870 1.0856 1.0856 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021924 汇添富沪深300安中指数B 2.4091 2.4091 2.4060 2.4060 0.0031 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022018 景顺长城景颐合利债券A 1.0744 1.0744 1.0730 1.0730 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022019 景顺长城景颐合利债券C 1.0668 1.0668 1.0654 1.0654 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023013 南方安睿混合C 1.1356 1.4856 1.1341 1.4841 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023057 富国安怡120天持有期债券发起式A 1.0547 1.0547 1.0533 1.0533 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 023058 富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0515 1.0515 1.0501 1.0501 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9745 0.9745 0.9732 0.9732 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024081 国联稳健添益债券A 1.0043 1.0043 1.0030 1.0030 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024082 国联稳健添益债券C 1.0016 1.0016 1.0003 1.0003 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024129 宏利嘉利债券C 0.9695 0.9695 0.9682 0.9682 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024968 鑫元悦鑫添益债券A 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024969 鑫元悦鑫添益债券C 0.9919 0.9919 0.9906 0.9906 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025189 交银中证港股通央企红利指数A 0.9601 0.9601 0.9589 0.9589 0.0012 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025279 长城兴怡债券A 0.9817 0.9817 0.9804 0.9804 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025280 长城兴怡债券C 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025293 平安恒生指数增强A 0.9096 0.9096 0.9084 0.9084 0.0012 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025295 平安恒生指数增强E 0.9064 0.9064 0.9052 0.9052 0.0012 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025962 永赢优选增强债券A 1.0615 1.0615 1.0601 1.0601 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 025963 永赢优选增强债券C 1.0582 1.0582 1.0568 1.0568 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026230 中银淳益混合A 1.0137 1.0137 1.0124 1.0124 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026231 中银淳益混合C 1.0124 1.0124 1.0111 1.0111 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026447 中欧稳泰120天持有债券C 0.9997 0.9997 0.9984 0.9984 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160625 证保LOF 0.8240 1.8875 0.8229 1.8869 0.0011 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161721 地产基金 0.2235 1.0731 0.2232 1.0729 0.0003 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163114 申万环保LOF 1.1667 2.0955 1.1652 2.0933 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202007 南方隆元 0.9938 1.5048 0.9925 1.5035 0.0013 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0705 1.7194 1.0691 1.7180 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 420009 天弘安康颐养混合A 2.3187 2.3187 2.3157 2.3157 0.0030 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512580 环保ETF 1.1183 1.1183 1.1168 1.1168 0.0015 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0508 1.0508 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 1.3123 1.7203 1.3106 1.7186 0.0017 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 1.0786 1.0786 1.0772 1.0772 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 1.1144 1.1144 1.1130 1.1130 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 1.0658 1.0658 1.0644 1.0644 0.0014 0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000377 摩根双债增利债券A 1.2032 1.6882 1.2018 1.6868 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000378 摩根双债增利债券C 1.1915 1.6335 1.1901 1.6321 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000948 华夏恒生通联接A 1.3813 1.3813 1.3796 1.3796 0.0017 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8218 0.8218 0.8208 0.8208 0.0010 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001745 易方达瑞富混合I 1.5409 1.6809 1.5390 1.6790 0.0019 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0423 1.2033 1.0410 1.2020 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002376 国寿安保核心产业混合 1.6090 2.0100 1.6070 2.0080 0.0020 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002984 广发中证环保ETF联接C 0.8038 0.8038 0.8028 0.8028 0.0010 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003024 平安惠金定开债A 1.3549 1.4049 1.3533 1.4033 0.0016 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003026 安信新价值混合A 2.0455 2.0955 2.0430 2.0930 0.0025 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003027 安信新价值混合C 2.0032 2.0532 2.0007 2.0507 0.0025 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003286 平安惠享纯债A 1.1855 1.3420 1.1841 1.3406 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004225 国寿安保稳诚混合A 1.2130 1.5591 1.2116 1.5577 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004226 国寿安保稳诚混合C 1.2042 1.5475 1.2028 1.5461 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004441 富荣富兴纯债A 1.2703 1.4042 1.2688 1.4027 0.0015 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005139 前海开源弘丰债券C 1.1229 1.6129 1.1215 1.6115 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005580 光大晟利债券C 1.2890 1.2890 1.2874 1.2874 0.0016 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005734 华夏恒生通联接C 1.3467 1.3467 1.3451 1.3451 0.0016 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006106 景顺长城量化港股通股票A 1.1098 1.1098 1.1085 1.1085 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006460 人保鑫裕增强C 1.1378 1.1578 1.1364 1.1564 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.1161 1.1161 1.1148 1.1148 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.1034 1.1034 1.1021 1.1021 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008384 银华汇益一年持有期混合A 1.1196 1.1196 1.1183 1.1183 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008469 朱雀安鑫回报A 1.2472 1.2472 1.2457 1.2457 0.0015 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008470 朱雀安鑫回报C 1.2244 1.2244 1.2229 1.2229 0.0015 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008556 易方达裕富债券A 1.2072 1.2912 1.2058 1.2898 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008557 易方达裕富债券C 1.1884 1.2624 1.1870 1.2610 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008691 平安增利六个月定开债C 1.2809 1.2809 1.2794 1.2794 0.0015 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008692 平安增利六个月定开债E 1.2809 1.2809 1.2794 1.2794 0.0015 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008854 南方内需增长两年股票A 1.2744 1.2744 1.2729 1.2729 0.0015 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009098 景顺长城价值领航混合 1.9058 1.9058 1.9036 1.9036 0.0022 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009308 天弘安康颐养混合C 1.3110 1.3110 1.3094 1.3094 0.0016 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009542 银华富利精选混合A 0.4982 0.4982 0.4976 0.4976 0.0006 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009637 招商信用C 1.0657 1.2608 1.0644 1.2595 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009846 国富港股通远见价值混合A 0.8430 0.8430 0.8420 0.8420 0.0010 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010546 中加聚隆持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1203 1.1203 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1027 1.1027 1.1014 1.1014 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011663 华安研究驱动混合A 0.8366 0.8366 0.8356 0.8356 0.0010 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012010 富国泰享回报6个月持有期混合A 1.1839 1.1839 1.1825 1.1825 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012171 华夏永顺一年持有混合C 1.1647 1.1647 1.1633 1.1633 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012430 农银瑞康6个月持有混合 1.1391 1.1879 1.1377 1.1865 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1717 1.1717 1.1703 1.1703 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 1.1509 1.1509 1.1495 1.1495 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1111 1.1111 1.1098 1.1098 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013098 财通资管双盈债券发起式C 1.0893 1.0893 1.0880 1.0880 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6629 0.6629 0.6621 0.6621 0.0008 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013440 嘉实产业优势混合C 1.0894 1.0894 1.0881 1.0881 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.9393 0.9393 0.9382 0.9382 0.0011 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.9127 0.9127 0.9116 0.9116 0.0011 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013661 华安研究领航混合A 0.9059 0.9059 0.9048 0.9048 0.0011 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014044 银华富利精选混合C 0.4842 0.4842 0.4836 0.4836 0.0006 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1166 1.1166 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0771 1.0771 1.0758 1.0758 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1452 1.1452 1.1438 1.1438 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 1.1312 1.1312 1.1299 1.1299 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0741 1.0741 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9573 0.9573 0.9562 0.9562 0.0011 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015958 财通资管双安债券C 1.0657 1.0907 1.0644 1.0894 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017232 工银稳润一年持有混合A 1.0554 1.0554 1.0541 1.0541 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017233 工银稳润一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0392 1.0392 0.0012 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 0.6524 0.6524 0.6516 0.6516 0.0008 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018214 景顺长城景颐辰利债券A 1.0502 1.0502 1.0489 1.0489 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018215 景顺长城景颐辰利债券C 1.0360 1.0360 1.0348 1.0348 0.0012 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018592 中欧汇利债券A 1.0863 1.0863 1.0850 1.0850 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018593 中欧汇利债券C 1.0717 1.0717 1.0704 1.0704 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A 1.1258 1.1258 1.1245 1.1245 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018861 景顺长城量化港股通股票C 1.0444 1.0444 1.0432 1.0432 0.0012 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019260 富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A 1.2430 1.4016 1.2415 1.4001 0.0015 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019268 交银安心收益债券E 1.2955 1.3935 1.2940 1.3920 0.0015 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019513 中欧汇利债券E 1.0833 1.0833 1.0820 1.0820 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019697 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 1.1716 1.1716 1.1702 1.1702 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0590 1.0590 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021917 富荣富兴纯债C 1.2804 1.3383 1.2789 1.3368 0.0015 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 0.9045 0.9045 0.9034 0.9034 0.0011 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 0.9010 0.9010 0.8999 0.8999 0.0011 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022712 中信保诚惠泽定开C 1.0998 1.0998 1.0985 1.0985 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022713 中信保诚惠泽定开D 1.1069 1.1069 1.1056 1.1056 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023078 西部利得多策略优选混合A 1.1292 1.1292 1.1279 1.1279 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0125 1.0125 1.0113 1.0113 0.0012 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023541 中欧稳航90天持有债券C 1.0097 1.0097 1.0085 1.0085 0.0012 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1524 1.1524 1.1510 1.1510 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023708 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1231 1.1231 1.1217 1.1217 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023808 交银安心收益债券D 1.0938 1.1388 1.0925 1.1375 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023813 摩根双债增利债券D 1.2033 1.2233 1.2019 1.2219 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024936 交银安心收益债券C 1.1346 1.1346 1.1332 1.1332 0.0014 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024997 前海开源兴和债券A 1.0010 1.0010 0.9998 0.9998 0.0012 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 025294 平安恒生指数增强C 0.9063 0.9063 0.9052 0.9052 0.0011 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9889 0.9889 0.9877 0.9877 0.0012 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 026063 大成元瑞诚利债券C 0.9860 0.9860 0.9848 0.9848 0.0012 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 026097 前海开源安和债券A 1.0247 1.0247 1.0235 1.0235 0.0012 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 026098 前海开源安和债券C 1.0220 1.0220 1.0208 1.0208 0.0012 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 026446 中欧稳泰120天持有债券A 1.0007 1.0007 0.9995 0.9995 0.0012 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159797 医疗器械ETF汇添富 0.6529 0.6529 0.6521 0.6521 0.0008 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159920 恒生ETF华夏 1.4654 1.5414 1.4637 1.5397 0.0017 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160133 南方天元LOF 4.2423 4.2423 4.2371 4.2371 0.0052 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161713 招商信用添利LOF 1.0588 1.9768 1.0575 1.9755 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164705 恒生LOF 1.1077 1.2527 1.1064 1.2514 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165530 中信保诚惠泽定开 1.1068 1.4136 1.1055 1.4123 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513210 恒生E 1.4787 1.4787 1.4769 1.4769 0.0018 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513950 恒生红利 1.2590 1.4340 1.2575 1.4325 0.0015 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513990 港股通综 1.0948 1.0948 1.0935 1.0935 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.9687 2.2687 1.9664 2.2664 0.0023 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 562530 1000价值 1.2295 1.2295 1.2280 1.2280 0.0015 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 673030 西部多策略优选混合C 1.1254 1.6804 1.1241 1.6791 0.0013 0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4625 1.4625 1.4609 1.4609 0.0016 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000072 华安稳健回报混合A 1.3759 2.4178 1.3744 2.4151 0.0015 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000118 广发聚鑫A 1.5664 2.3881 1.5647 2.3864 0.0017 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000119 广发聚鑫C 1.5551 2.3230 1.5534 2.3213 0.0017 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000236 工银月月薪A 1.8230 1.8230 1.8210 1.8210 0.0020 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001633 万家瑞祥A 1.3187 1.4797 1.3173 1.4783 0.0014 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002425 金鹰元禧混合C 1.5814 2.0814 1.5797 2.0797 0.0017 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002711 广发集丰债券A 1.2253 1.4894 1.2240 1.4881 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002712 广发集丰债券C 1.1982 1.4374 1.1969 1.4361 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003379 中信保诚至选混合A 1.2317 1.6327 1.2304 1.6314 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003380 中信保诚至选混合C 1.2244 1.6224 1.2231 1.6211 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005588 长安裕腾混合A 1.1980 1.1980 1.1967 1.1967 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005592 长安裕腾混合C 1.1701 1.1701 1.1688 1.1688 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4285 1.4285 1.4270 1.4270 0.0015 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006717 平安惠金定开债C 1.3441 1.3941 1.3426 1.3926 0.0015 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006839 安信聚利增强债券A 1.3468 1.3468 1.3453 1.3453 0.0015 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006840 安信聚利增强债券C 1.3268 1.3268 1.3254 1.3254 0.0014 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007884 易方达恒盛3个月定开混合 1.1224 1.4602 1.1212 1.4590 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0927 1.0927 1.0915 1.0915 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008690 平安增利六个月定开债A 1.3149 1.3149 1.3134 1.3134 0.0015 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008855 南方内需增长两年股票C 1.2251 1.2251 1.2237 1.2237 0.0014 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009157 海富通富泽混合C 1.2259 1.2259 1.2246 1.2246 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 1.1994 1.1994 1.1981 1.1981 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009400 华安添瑞6个月混合A 1.2617 1.2917 1.2603 1.2903 0.0014 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009401 华安添瑞6个月混合C 1.2228 1.2528 1.2215 1.2515 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009404 平安惠享纯债C 1.1591 1.1701 1.1578 1.1688 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009428 鹏扬景沣六个月持有期混合A 1.1929 1.1929 1.1916 1.1916 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010053 安信聚利增强债券B 1.3467 1.3467 1.3452 1.3452 0.0015 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1466 1.1466 1.1453 1.1453 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010579 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 1.0058 1.0058 1.0047 1.0047 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4610 0.4610 0.4605 0.4605 0.0005 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011664 华安研究驱动混合C 0.8120 0.8120 0.8111 0.8111 0.0009 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011942 建信泓利一年持有期债券 1.1112 1.1112 1.1100 1.1100 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012011 富国泰享回报6个月持有期混合C 1.1593 1.1593 1.1580 1.1580 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.1891 1.1891 1.1878 1.1878 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012196 招商品质生活混合A 0.7530 0.7530 0.7522 0.7522 0.0008 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012197 招商品质生活混合C 0.7219 0.7219 0.7211 0.7211 0.0008 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9771 0.9771 0.9760 0.9760 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9578 0.9578 0.9567 0.9567 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013257 南方通元6个月持有债券A 1.0186 1.0652 1.0175 1.0641 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6597 0.6597 0.6590 0.6590 0.0007 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013464 大成致远优势一年持有期混合C 1.4241 1.4241 1.4226 1.4226 0.0015 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013657 同泰同欣混合A 0.9988 0.9988 0.9977 0.9977 0.0011 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013967 广发恒享一年持有期混合A 1.0989 1.1321 1.0977 1.1309 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013968 广发恒享一年持有期混合C 1.0818 1.1110 1.0806 1.1098 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015434 金元顺安鼎泰债券A 1.0892 1.0892 1.0880 1.0880 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0835 1.0835 1.0823 1.0823 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015520 安信远见稳进一年持有混合C 1.3318 1.3318 1.3304 1.3304 0.0014 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015782 创金合信稳健添利债券A 1.1247 1.1247 1.1235 1.1235 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015783 创金合信稳健添利债券C 1.1267 1.1267 1.1255 1.1255 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016042 华安稳健回报混合C 1.3530 1.3530 1.3515 1.3515 0.0015 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016637 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A 1.0798 1.0798 1.0786 1.0786 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017063 申万菱信乐成混合A 0.8060 0.8060 0.8051 0.8051 0.0009 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017224 国泰悦益六个月持有混合A 1.0891 1.0891 1.0879 1.0879 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.6585 0.6585 0.6578 0.6578 0.0007 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.6489 0.6489 0.6482 0.6482 0.0007 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017669 大成卓远视野混合A 1.2225 1.2225 1.2211 1.2211 0.0014 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017670 大成卓远视野混合C 1.2066 1.2066 1.2053 1.2053 0.0013 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017947 国富港股通远见价值混合C 0.8301 0.8301 0.8292 0.8292 0.0009 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017979 交银国企改革灵活配置混合C 1.9275 1.9275 1.9254 1.9254 0.0021 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C 1.1154 1.1154 1.1142 1.1142 0.0012 0.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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