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建信泓利一年持有期债券 - 基金主页(代码:011942)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1134 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1111 -0.0023 -0.2038%

累计净值：1.1134
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4541亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳吴轶许可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.12%	-1.28%	0.09%	1.77%	6.56%	8.92%	11.16%
同类排名	1035/1219	531/1457	1185/1444	681/1402	1003/1210	822/1014	554/841	-

建信泓利一年持有期债券基金动态

建信泓利一年持有期债券建信泓利一年持有期债券增聘基金经理吴轶

建信泓利一年持有期债券成立于2021年6月8日，截至2022年9月14日，其今年来收益率为0.28%，成立来收益率为3.87%，累计净值为1.0387元。
标签：收益率收益债券持有成立研究员研究关联基金：建信泓利一年持有期债券

建信泓利一年持有期债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600096	云天化	0.0000	0.64%	-3.20%
601168	西部矿业	0.0000	0.62%	-3.21%
000902	新洋丰	0.0000	0.59%	-0.20%
601899	紫金矿业	0.0000	0.59%	-3.47%
000708	中信特钢	0.0000	0.58%	-0.79%
002595	豪迈科技	0.0000	0.58%	-1.08%
601633	长城汽车	0.0000	0.56%	-0.04%
600887	伊利股份	0.0000	0.55%	0.42%
601225	陕西煤业	0.0000	0.55%	0.28%
600970	中材国际	0.0000	0.54%	-0.95%

建信泓利一年持有期债券(011942)基金档案

基金代码	011942	基金简称	建信泓利一年持有期债券	基金全称
发行日期	2021-05-20~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黎颖芳吴轶许可	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.99亿元	最近份额	1.4541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%