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建信泓利一年持有期债券基金净值查询(011942)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1116 -0.0018 -0.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1150 0.0005 0.0442%

累计净值：1.1116
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4541亿
最近资产：1.58亿
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳吴轶许可

近一周建信泓利一年持有期债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信泓利一年持有期债券(011942)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011942	建信泓利一年持有期债券	1.1145	1.1145	1.1116	1.1116	0.0029	0.26%
2025-12-16	011942	建信泓利一年持有期债券	1.1116	1.1116	1.1134	1.1134	-0.0018	-0.16%
2025-12-15	011942	建信泓利一年持有期债券	1.1134	1.1134	1.1141	1.1141	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	011942	建信泓利一年持有期债券	1.1141	1.1141	1.1132	1.1132	0.0009	0.08%
2025-12-11	011942	建信泓利一年持有期债券	1.1132	1.1132	1.1143	1.1143	-0.0011	-0.10%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4072	4.68%
建信社会责任混合A	3.0640	4.28%
建信改革红利股票A	5.1950	4.20%
建信互联网	1.3430	3.80%
建信新能源行业股票A	1.8901	3.79%
建信高端装备股票A	1.5123	3.78%
建信高端装备股票C	1.4852	3.78%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.55%
建信信息产业股票A	3.3250	3.28%
建信裕利	2.9247	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%