建信泓利一年持有期债券基金净值查询(011942)
今天最新净值
1.1116
-0.0018 -0.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1150
0.0005 0.0434%
- 累计净值：1.1116
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4541亿
- 最近资产：1.58亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳 吴轶 许可
近一季,建信泓利一年持有期债券(011942)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1203 |
1.1203 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0036 |
0.32% |
|
|
| 2025-11-12 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-09 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0044 |
-0.40% |
