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平安惠享纯债C - 基金主页(代码:009404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1591 0.0013 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1701
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.5583亿
最近资产：9.48亿
基金公司：
基金经理：张文平田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.17%	-0.38%	-1.00%	2.14%	5.06%	9.32%	13.64%
同类排名	635/834	77/848	682/852	749/850	419/805	396/689	333/599	-

平安惠享纯债C(009404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1593	0.02%
2026-09-16	1.1591	0.11%
2026-09-15	1.1578	-0.05%
2026-09-14	1.1584	0.15%
2026-09-11	1.1567	-0.05%
2026-09-10	1.1573	-0.15%

平安惠享纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0110元

平安惠享纯债C基金动态

平安惠享纯债C 平安合韵定开债基金经理变动：增聘苏宁为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的平安鼎弘混合(LOF)A在2020年第二季度调入东方财富(300059)，调入当季均价696.64，连续持有2个季度后，在2020年第四季度调出，调出当季均价1191.9，估算收益率为71.09%。
标签：收益率收益债券管理证券投资时间经理关联基金：平安合聚定开债平安合润定开债平安合泰定开债平安合享1年定开债平安合意定开债发起式平安惠润纯债平安惠享纯债C 平安惠韵纯债A

平安惠享纯债C(009404)基金档案

基金代码	009404	基金简称	平安惠享纯债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文平田元强	基金托管人		基金公司
最近资产	9.48亿	最近份额	8.5583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
海富通集利纯债债券A	1.1953	0.47%
海富通集利纯债债券C	1.1928	0.46%