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平安惠享纯债C基金净值查询(009404)

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今天最新净值 1.1405 -0.0005 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1515
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.5583亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：苏宁张文平余斌唐煜

近一月平安惠享纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠享纯债C(009404)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009404	平安惠享纯债C	1.1394	1.1504	1.1405	1.1515	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	009404	平安惠享纯债C	1.1405	1.1515	1.1410	1.1520	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	009404	平安惠享纯债C	1.1410	1.1520	1.1404	1.1514	0.0006	0.05%
2025-12-11	009404	平安惠享纯债C	1.1404	1.1514	1.1407	1.1517	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	009404	平安惠享纯债C	1.1407	1.1517	1.1401	1.1511	0.0006	0.05%
2025-12-09	009404	平安惠享纯债C	1.1401	1.1511	1.1415	1.1525	-0.0014	-0.12%
2025-12-08	009404	平安惠享纯债C	1.1415	1.1525	1.1406	1.1516	0.0009	0.08%
2025-12-05	009404	平安惠享纯债C	1.1406	1.1516	1.1386	1.1496	0.0020	0.18%
2025-12-04	009404	平安惠享纯债C	1.1386	1.1496	1.1392	1.1502	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	009404	平安惠享纯债C	1.1392	1.1502	1.1396	1.1506	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	009404	平安惠享纯债C	1.1396	1.1506	1.1404	1.1514	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	009404	平安惠享纯债C	1.1404	1.1514	1.1400	1.1510	0.0004	0.04%
2025-11-28	009404	平安惠享纯债C	1.1400	1.1510	1.1382	1.1492	0.0018	0.16%
2025-11-27	009404	平安惠享纯债C	1.1382	1.1492	1.1395	1.1505	-0.0013	-0.11%
2025-11-26	009404	平安惠享纯债C	1.1395	1.1505	1.1420	1.1530	-0.0025	-0.22%
2025-11-25	009404	平安惠享纯债C	1.1420	1.1530	1.1419	1.1529	0.0001	0.01%
2025-11-24	009404	平安惠享纯债C	1.1419	1.1529	1.1404	1.1514	0.0015	0.13%
2025-11-21	009404	平安惠享纯债C	1.1404	1.1514	1.1434	1.1544	-0.0030	-0.26%
2025-11-20	009404	平安惠享纯债C	1.1434	1.1544	1.1437	1.1547	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	009404	平安惠享纯债C	1.1437	1.1547	1.1438	1.1548	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	009404	平安惠享纯债C	1.1438	1.1548	1.1454	1.1564	-0.0016	-0.14%
2025-11-17	009404	平安惠享纯债C	1.1454	1.1564	1.1454	1.1564	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%