平安惠享纯债C基金净值查询(009404)
今天最新净值
1.1405
-0.0005 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.1515
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5583亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏宁 张文平 余斌 唐煜
近一季,平安惠享纯债C(009404)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1394 |
1.1504 |
1.1405 |
1.1515 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1405 |
1.1515 |
1.1410 |
1.1520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1410 |
1.1520 |
1.1404 |
1.1514 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1404 |
1.1514 |
1.1407 |
1.1517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1407 |
1.1517 |
1.1401 |
1.1511 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1401 |
1.1511 |
1.1415 |
1.1525 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1415 |
1.1525 |
1.1406 |
1.1516 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1406 |
1.1516 |
1.1386 |
1.1496 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1386 |
1.1496 |
1.1392 |
1.1502 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1392 |
1.1502 |
1.1396 |
1.1506 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1396 |
1.1506 |
1.1404 |
1.1514 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1404 |
1.1514 |
1.1400 |
1.1510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1400 |
1.1510 |
1.1382 |
1.1492 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1382 |
1.1492 |
1.1395 |
1.1505 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1395 |
1.1505 |
1.1420 |
1.1530 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1420 |
1.1530 |
1.1419 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1419 |
1.1529 |
1.1404 |
1.1514 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1404 |
1.1514 |
1.1434 |
1.1544 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1434 |
1.1544 |
1.1437 |
1.1547 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1437 |
1.1547 |
1.1438 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1438 |
1.1548 |
1.1454 |
1.1564 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1454 |
1.1564 |
1.1454 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1454 |
1.1564 |
1.1467 |
1.1577 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1467 |
1.1577 |
1.1442 |
1.1552 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1442 |
1.1552 |
1.1449 |
1.1559 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1449 |
1.1559 |
1.1444 |
1.1554 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1444 |
1.1554 |
1.1425 |
1.1535 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1425 |
1.1535 |
1.1427 |
1.1537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1427 |
1.1537 |
1.1416 |
1.1526 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1416 |
1.1526 |
1.1397 |
1.1507 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1397 |
1.1507 |
1.1419 |
1.1529 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1419 |
1.1529 |
1.1413 |
1.1523 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1413 |
1.1523 |
1.1407 |
1.1517 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1407 |
1.1517 |
1.1416 |
1.1526 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1416 |
1.1526 |
1.1407 |
1.1517 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1407 |
1.1517 |
1.1409 |
1.1519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1409 |
1.1519 |
1.1400 |
1.1510 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1400 |
1.1510 |
1.1380 |
1.1490 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1380 |
1.1490 |
1.1377 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1377 |
1.1487 |
1.1386 |
1.1496 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1386 |
1.1496 |
1.1358 |
1.1468 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1358 |
1.1468 |
1.1357 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1357 |
1.1467 |
1.1361 |
1.1471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1361 |
1.1471 |
1.1369 |
1.1479 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1369 |
1.1479 |
1.1365 |
1.1475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1365 |
1.1475 |
1.1374 |
1.1484 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1374 |
1.1484 |
1.1379 |
1.1489 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1379 |
1.1489 |
1.1386 |
1.1496 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1386 |
1.1496 |
1.1366 |
1.1476 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1366 |
1.1476 |
1.1344 |
1.1454 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1344 |
1.1454 |
1.1324 |
1.1434 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1324 |
1.1434 |
1.1325 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1325 |
1.1435 |
1.1320 |
1.1430 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1320 |
1.1430 |
1.1307 |
1.1417 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1307 |
1.1417 |
1.1315 |
1.1425 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1315 |
1.1425 |
1.1328 |
1.1438 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1328 |
1.1438 |
1.1334 |
1.1444 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1334 |
1.1444 |
1.1350 |
1.1460 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
009404 |
平安惠享纯债C |
1.1350 |
1.1460 |
1.1338 |
1.1448 |
0.0012 |
0.11% |
