华夏沪港通恒生ETF联接基金净值查询(000948)
今天最新净值
0.9351
-0.0122 -1.2900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9485
0.0000 0.0038%
- 累计净值:0.9351
- 成立日期:2015-01-13
- 基金类型:
- 成立份额:5.613亿份
- 最近份额:15.0765亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛 李俊
近一季,华夏沪港通恒生ETF联接(000948)基金累计收益率0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9485 |
0.9485 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0159 |
1.70% |
2024-04-22 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0138 |
1.50% |
2024-04-19 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9188 |
0.9188 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0081 |
-0.87% |
2024-04-18 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0078 |
0.85% |
2024-04-17 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0008 |
0.09% |
2024-04-16 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0167 |
-1.79% |
2024-04-15 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0047 |
-0.50% |
2024-04-12 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0187 |
-1.95% |
2024-04-11 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9584 |
0.9584 |
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0.9607 |
-0.0023 |
-0.24% |
2024-04-10 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9607 |
0.9607 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0148 |
1.56% |
|
2024-04-09 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9459 |
0.9459 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0058 |
0.62% |
2024-04-08 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9401 |
0.9401 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-03 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9395 |
0.9395 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0114 |
-1.20% |
2024-04-02 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9509 |
0.9509 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0229 |
2.47% |
2024-04-01 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-29 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9282 |
0.9282 |
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0.9285 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-28 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9285 |
0.9285 |
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0.9216 |
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0.75% |
2024-03-27 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9331 |
0.9331 |
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-1.23% |
2024-03-26 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9331 |
0.9331 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0079 |
0.85% |
2024-03-25 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9252 |
0.9252 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-22 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9249 |
0.9249 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0179 |
-1.90% |
2024-03-21 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9428 |
0.9428 |
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0.9261 |
0.0167 |
1.80% |
2024-03-20 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9259 |
0.9259 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0100 |
-1.07% |
2024-03-18 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9359 |
0.9359 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0008 |
0.09% |
|
2024-03-15 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9351 |
0.9351 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0122 |
-1.29% |
2024-03-14 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9473 |
0.9473 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0057 |
-0.60% |
2024-03-13 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0256 |
2.76% |
2024-03-11 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0111 |
1.21% |
2024-03-08 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0070 |
0.77% |
2024-03-07 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0090 |
-0.98% |
2024-03-06 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9047 |
0.9047 |
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1.50% |
2024-03-05 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9047 |
0.9047 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0203 |
-2.19% |
2024-03-04 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0020 |
0.22% |
2024-03-01 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0060 |
0.65% |
2024-02-29 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-28 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9165 |
0.9165 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0143 |
-1.54% |
2024-02-27 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9308 |
0.9308 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0077 |
0.83% |
2024-02-26 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0050 |
-0.54% |
2024-02-23 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9281 |
0.9281 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-02-22 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9291 |
0.9291 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0124 |
1.35% |
2024-02-21 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9167 |
0.9167 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0131 |
1.45% |
2024-02-20 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9036 |
0.9036 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0050 |
0.56% |
2024-02-19 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8986 |
0.8986 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0137 |
1.55% |
2024-02-08 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8849 |
0.8849 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0061 |
-0.68% |
2024-02-07 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-02-06 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8926 |
0.8926 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0299 |
3.47% |
2024-02-05 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-02-02 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0017 |
-0.20% |
2024-02-01 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8652 |
0.8652 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0023 |
0.27% |
2024-01-31 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0115 |
-1.32% |
2024-01-30 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0199 |
-2.23% |
2024-01-29 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8943 |
0.8943 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0054 |
0.61% |
2024-01-26 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8889 |
0.8889 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0123 |
-1.36% |
2024-01-25 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9012 |
0.9012 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0175 |
1.98% |
2024-01-24 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.8837 |
0.8837 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0255 |
2.97% |