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华夏沪港通恒生ETF联接A基金净值查询(000948)

今天最新净值 1.3185 -0.0020 -0.1600% 2019-12-10
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-11 13:25:08
  • 累计净值:1.3185
  • 成立日期:2015-01-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:5.613亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:14.6582亿
近一季华夏沪港通恒生ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2414 1.2414 1.2434 1.2434 -0.0020 -0.1600%
2019-12-09 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2434 1.2434 1.2436 1.2436 -0.0002 -0.0200%
2019-12-06 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2436 1.2436 1.2341 1.2341 0.0095 0.7700%
2019-12-05 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2341 1.2341 1.2252 1.2252 0.0089 0.7300%
2019-12-04 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2252 1.2252 1.2372 1.2372 -0.0120 -0.9700%
2019-12-03 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2372 1.2372 1.2403 1.2403 -0.0031 -0.2500%
2019-12-02 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2403 1.2403 1.2364 1.2364 0.0039 0.3200%
2019-11-29 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2364 1.2364 1.2606 1.2606 -0.0242 -1.9200%
2019-11-28 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2606 1.2606 1.2642 1.2642 -0.0036 -0.2800%
2019-11-27 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2642 1.2642 1.2628 1.2628 0.0014 0.1100%
2019-11-26 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2628 1.2628 1.2668 1.2668 0.0000 0.0000%
2019-11-25 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2668 1.2668 1.2484 1.2484 0.0184 1.4700%
2019-11-22 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2484 1.2484 1.2409 1.2409 0.0075 0.6000%
2019-11-21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2409 1.2409 1.2571 1.2571 -0.0162 -1.2900%
2019-11-20 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2571 1.2571 1.2649 1.2649 -0.0078 -0.6200%
2019-11-19 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2649 1.2649 1.2466 1.2466 0.0183 1.4700%
2019-11-18 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2466 1.2466 1.2314 1.2314 0.0152 1.2300%
2019-11-15 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2314 1.2314 1.2311 1.2311 0.0003 0.0200%
2019-11-14 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2311 1.2311 1.2414 1.2414 -0.0103 -0.8300%
2019-11-13 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2414 1.2414 1.2628 1.2628 -0.0214 -1.6900%
2019-11-12 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2628 1.2628 1.2552 1.2552 0.0076 0.6100%
2019-11-11 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2552 1.2552 1.2875 1.2875 -0.0323 -2.5100%
2019-11-08 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2875 1.2875 1.2972 1.2972 -0.0097 -0.7500%
2019-11-07 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2972 1.2972 1.2903 1.2903 0.0069 0.5300%
2019-11-06 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2903 1.2903 1.2947 1.2947 -0.0044 -0.3400%
2019-11-05 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2947 1.2947 1.2881 1.2881 0.0066 0.5100%
2019-11-04 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2881 1.2881 1.2687 1.2687 0.0194 1.5300%
2019-11-01 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2687 1.2687 1.2618 1.2618 0.0069 0.5500%
2019-10-31 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2618 1.2618 1.2511 1.2511 0.0107 0.8600%
2019-10-30 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2511 1.2511 1.2573 1.2573 -0.0062 -0.4900%
2019-10-29 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2573 1.2573 1.2646 1.2646 -0.0073 -0.5800%
2019-10-28 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2646 1.2646 1.2542 1.2542 0.0104 0.8300%
2019-10-25 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2542 1.2542 1.2594 1.2594 -0.0052 -0.4100%
2019-10-24 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2594 1.2594 1.2493 1.2493 0.0101 0.8100%
2019-10-23 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2493 1.2493 1.2580 1.2580 -0.0087 -0.6900%
2019-10-22 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2580 1.2580 1.2557 1.2557 0.0023 0.1800%
2019-10-21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2557 1.2557 1.2557 1.2557 0.0000 0.0000%
2019-10-18 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2557 1.2557 1.2626 1.2626 -0.0069 -0.5500%
2019-10-17 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2626 1.2626 1.2535 1.2535 0.0091 0.7300%
2019-10-16 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2535 1.2535 1.2462 1.2462 0.0073 0.5900%
2019-10-15 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2462 1.2462 1.2472 1.2472 -0.0010 -0.0800%
2019-10-14 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2472 1.2472 1.2378 1.2378 0.0094 0.7600%
2019-10-11 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2378 1.2378 1.2108 1.2108 0.0270 2.2300%
2019-10-10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2108 1.2108 1.2078 1.2078 0.0030 0.2500%
2019-10-09 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2078 1.2078 1.2172 1.2172 -0.0094 -0.7700%
2019-10-08 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2172 1.2172 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-09-26 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2250 1.2250 1.2204 1.2204 0.0046 0.3800%
2019-09-25 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2204 1.2204 1.2361 1.2361 -0.0157 -1.2700%
2019-09-24 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2361 1.2361 1.2330 1.2330 0.0031 0.2500%
2019-09-23 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2330 1.2330 1.2434 1.2434 -0.0104 -0.8400%
2019-09-20 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2434 1.2434 1.2453 1.2453 -0.0019 -0.1500%
2019-09-19 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2453 1.2453 1.2591 1.2591 -0.0138 -1.1000%
2019-09-18 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2591 1.2591 1.2619 1.2619 -0.0028 -0.2200%
2019-09-17 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2619 1.2619 1.2740 1.2740 -0.0121 -0.9500%
2019-09-16 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏优势精选股票 1.2965 2.2500%
华夏医疗A 1.6060 1.7700%
华夏医疗C 1.5670 1.7500%
华夏乐享健康混合 1.3800 1.6900%
5GETF 0.9999 1.1123%
华夏战略新兴成指ETF联接C 1.1755 1.0100%
华夏战略新兴成指ETF联接A 1.1773 1.0000%
创业板HX 1.0283 0.7742%
华夏复兴混合 1.9900 0.7600%
华夏创业板ETF联接A 1.1845 0.7300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 1.2163 3.3741%
有色B 0.4563 3.0023%
医疗B 1.1858 2.7734%
信息B 1.4980 2.7435%
TMT中证B 1.3430 2.3628%
TMTB 1.0734 2.3455%
生物药B 1.4273 2.1543%
互联网B 1.0920 2.0561%
传媒B 0.8950 1.8203%
申万电子 1.1210 1.8100%