华夏沪港通恒生ETF联接基金净值查询(000948)
今天最新净值
0.9351
-0.0122 -1.2900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9665
0.0000 -0.0003%
- 累计净值:0.9351
- 成立日期:2015-01-13
- 基金类型:
- 成立份额:5.613亿份
- 最近份额:15.0765亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛 李俊
近一月,华夏沪港通恒生ETF联接(000948)基金累计收益率5.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9665 |
0.9665 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0180 |
1.90% |
2024-04-23 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9485 |
0.9485 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0159 |
1.70% |
2024-04-22 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0138 |
1.50% |
2024-04-19 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9188 |
0.9188 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0081 |
-0.87% |
2024-04-18 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0078 |
0.85% |
2024-04-17 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0008 |
0.09% |
2024-04-16 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0167 |
-1.79% |
2024-04-15 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0047 |
-0.50% |
2024-04-12 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0187 |
-1.95% |
2024-04-11 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9584 |
0.9584 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
2024-04-10 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9607 |
0.9607 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0148 |
1.56% |
2024-04-09 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9459 |
0.9459 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0058 |
0.62% |
2024-04-08 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9401 |
0.9401 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-03 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9395 |
0.9395 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0114 |
-1.20% |
2024-04-02 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9509 |
0.9509 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0229 |
2.47% |
2024-04-01 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-29 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9282 |
0.9282 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-28 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0069 |
0.75% |
2024-03-27 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0115 |
-1.23% |
2024-03-26 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接 |
0.9331 |
0.9331 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0079 |
0.85% |