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西部利得多策略优选混合A - 基金主页(代码:023078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1290 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1173 0.0000 -0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0695亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：盛丰衍袁朔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	-0.63%	0.89%	2.26%	2.91%	-	-	7.40%
同类排名	1104/2282	1232/2314	65/2307	248/2292	1210/2265			-

西部利得多策略优选混合A(023078)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1299	0.08%
2026-09-17	1.1290	-0.02%
2026-09-16	1.1292	0.12%
2026-09-15	1.1279	-0.40%
2026-09-14	1.1324	0.03%
2026-09-11	1.1321	-0.36%

西部利得多策略优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600737	中粮糖业	0.0000	0.92%	0.54%
601658	邮储银行	0.0000	0.83%	2.87%
601398	工商银行	0.0000	0.82%	0.97%
601088	中国神华	0.0000	0.81%	-2.06%
601857	中国石油	0.0000	0.81%	-2.84%
601919	中远海控	0.0000	0.81%	0.78%
601939	建设银行	0.0000	0.81%	1.75%
600282	南钢股份	0.0000	0.80%	2.97%
600938	中国海油	0.0000	0.80%	-0.36%
601006	大秦铁路	0.0000	0.80%	0.57%

西部利得多策略优选混合A(023078)基金档案

基金代码	023078	基金简称	西部利得多策略优选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	盛丰衍袁朔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.35亿元	最近份额	1.0695亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%