西部利得多策略优选混合A基金净值查询(023078)
今天最新净值
1.1053
-0.0004 -0.04%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1057
0.0000 0.0028%
- 累计净值：1.1053
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0695亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：盛丰衍 袁朔
近一季,西部利得多策略优选混合A(023078)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-12 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-21 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-21 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-13 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-09 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0004 |
-0.04% |
