西部利得多策略优选混合A基金净值查询(023078)
今天最新净值
1.1290
-0.0002 -0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1173
0.0000 -0.0027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0695亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：盛丰衍 袁朔
近一季,西部利得多策略优选混合A(023078)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-17 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-04 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0035 |
0.31% |
|
|
| 2026-08-14 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-04 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-03 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-07-31 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-07-29 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0057 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-07-20 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-07-16 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-07-14 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-07-09 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-06-23 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0010 |
0.09% |
